CERE D OC
Dépôt
| Dénomination | CERE D OC |
| Siren | 518335229 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 3465 |
| Numéro de Gestion | 2009B00404 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81170 Noailles |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 20 015.00 | 4 060.00 | |
AN Terrains | 2 036.00 | 1 151.00 | 884.00 | 364.00 |
AP Constructions | 123 187.00 | 11 591.00 | 111 596.00 | 119 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 434.00 | 66 471.00 | 48 963.00 | 76 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 250.00 | 105 205.00 | 79 045.00 | 100 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 446 922.00 | 204 433.00 | 242 489.00 | 303 040.00 |
BT Marchandises | 77 011.00 | 77 011.00 | 1 189 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 870 658.00 | 75 709.00 | 794 949.00 | 1 746 064.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | 21 358.00 | 185 688.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | |||
CF Disponibilités | 7 176.00 | 7 176.00 | 124 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 976 203.00 | 75 709.00 | 900 495.00 | 3 263 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 125.00 | 280 142.00 | 1 146 983.00 | 3 566 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -862 723.00 | 499 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 452.00 | -1 362 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 617 174.00 | -854 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 884.00 | 1 273 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 014.00 | 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 801.00 | 3 077 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 458.00 | 69 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 764 158.00 | 4 421 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 983.00 | 3 566 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 499.00 | 4 299 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 582.00 | 1 102 699.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 468 028.00 | 4 881 167.00 | 9 349 195.00 | 12 242 275.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | -30.00 | ||
FG Production vendue services | 172 587.00 | 41 725.00 | 214 313.00 | 227 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 585.00 | 4 922 892.00 | 9 563 477.00 | 12 470 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 121.00 | 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 564 599.00 | 12 472 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 116 835.00 | 12 953 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 112 663.00 | -358 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -348.00 | -3 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 626 334.00 | 824 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 475.00 | 168 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 859.00 | 140 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 841.00 | 32 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 782.00 | 71 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 709.00 | |||
GE Autres charges | 12 339.00 | 3 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 313 490.00 | 13 831 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -748 892.00 | -1 359 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 763.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 302.00 | 26 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 302.00 | 26 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 539.00 | -26 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -771 431.00 | -1 385 811.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 843.00 | 66 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 882.00 | 2 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 725.00 | 68 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | 1 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820.00 | 44 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 746.00 | 45 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 979.00 | 23 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 086.00 | 12 541 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 538.00 | 13 903 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 452.00 | -1 362 596.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 984.00 | 8 984.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 440.00 | 11 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 955.00 | 15 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 424 907.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 446 922.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 7 560.00 | 20 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 460.00 | 61 222.00 | 6 264.00 | 184 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 915.00 | 68 782.00 | 6 264.00 | 204 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 75 709.00 | 75 709.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 709.00 | 75 709.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 709.00 | 75 709.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 709.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 863.00 | |||
UX Autres créances clients | 791 796.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | |||
VB T. V. A. | 12 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 016.00 | 894 016.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 582.00 | 367 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 301.00 | 50 643.00 | 50 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 801.00 | 2 197 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | ||
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 014.00 | 16 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 158.00 | 2 692 499.00 | 50 468.00 | 21 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -48 927.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 144 465.00 | 136 714.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 862.00 | 68 550.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 616.00 | 77 535.00 | ||
ST Autres comptes | 348 391.00 | 541 582.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 334.00 | 824 380.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 621.00 | 12 099.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 854.00 | 156 614.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 475.00 | 168 713.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 549 789.00 | 528 233.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 485.00 | 1 260 620.00 | ||