FINANCIERE BONICEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BONICEL |
| Siren | 518371463 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/031318 |
| Numéro de Gestion | 2009B03653 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31780 CASTELGINEST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 13 863.00 | 6 127.00 | 7 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 282.00 | 3 378.00 | 113 904.00 | |
CU Autres participations | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 883 527.00 | 1 883 527.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 019 982.00 | 9 506.00 | 2 010 476.00 | |
BN En cours de production de biens | 564 828.00 | 564 828.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 179 621.00 | 179 621.00 | ||
BZ Autres créances | 459 380.00 | 459 380.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 969 976.00 | 109 711.00 | 2 860 265.00 | |
CF Disponibilités | 470 784.00 | 470 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 644 589.00 | 109 711.00 | 4 534 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 571.00 | 119 217.00 | 6 545 354.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | |||
DG Autres réserves | 3 033 989.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 780.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 397 409.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 846.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 608.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | |||
EA Autres dettes | 3 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 147 945.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 354.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 945.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 951.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 021 773.00 | 1 021 773.00 | ||
FG Production vendue services | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 673.00 | 1 033 673.00 | ||
FM Production stockée | -66 317.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 279.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 600.00 | |||
FQ Autres produits | 1 328.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 994 563.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 840.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 118 128.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | |||
FY Salaires et traitements | 51 600.00 | |||
FZ Charges sociales | 42 002.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 298.00 | |||
GE Autres charges | 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 050.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 487.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 878.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89 078.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 913.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 787.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 292.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 214.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 701.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 656.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 803.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 459.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 782.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 438.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 979.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 100.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 880.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 479.00 | 1 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 232.00 | 1 821 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 711.00 | 1 822 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 644 544.00 | 1 888 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 644 544.00 | 2 019 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 5 298.00 | 9 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208.00 | 5 298.00 | 9 506.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 119.00 | 64 592.00 | 109 711.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 119.00 | 64 592.00 | 109 711.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 922.00 | 64 592.00 | 9 803.00 | 109 711.00 |
UG ‐ Financières | 64 592.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 883 527.00 | 1 883 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 621.00 | 179 621.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 33 430.00 | 33 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 861.00 | 423 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 528.00 | 2 522 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 846.00 | 1 915 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | 125 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | ||
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 608.00 | 39 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 945.00 | 2 147 945.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 78 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 787.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 540.00 | |||
ST Autres comptes | 42 802.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 128.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 490.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 991.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||