FILTRELYS
Dépôt
| Dénomination | FILTRELYS |
| Siren | 518490297 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4065 |
| Numéro de Gestion | 2018B00382 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62840 Lorgies |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 46 915.00 | 643.00 | 46 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 091.00 | 32 041.00 | 20 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 214.00 | 19 227.00 | 11 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 085.00 | 17 085.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 147 304.00 | 51 912.00 | 95 393.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 790.00 | 105 790.00 | ||
BT Marchandises | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | 592.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 164 061.00 | 3 356.00 | 160 706.00 | |
BZ Autres créances | 31 064.00 | 31 064.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | 209.00 | ||
CF Disponibilités | 12 456.00 | 12 456.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 324 489.00 | 3 356.00 | 321 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 794.00 | 55 267.00 | 416 527.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 89 299.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 127 072.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 762.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 586.00 | |||
EA Autres dettes | 67 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 289 454.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 527.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 160.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 166 700.00 | 24 288.00 | 190 987.00 | |
FD Production vendue biens | 497 034.00 | 53 631.00 | 550 665.00 | |
FG Production vendue services | 93 374.00 | 93 374.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 108.00 | 77 919.00 | 835 026.00 | |
FQ Autres produits | 68.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 835 094.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 041.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 246.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 156.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 114 586.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 477.00 | |||
FY Salaires et traitements | 240 959.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 720.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 951.00 | |||
GE Autres charges | 159.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 841.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 253.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 26.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 121.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 124.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 350.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 190.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 14 927.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | 58 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | 15 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 713.00 | 74 592.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 304.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 960.00 | 9 951.00 | 51 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 960.00 | 9 951.00 | 51 912.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 085.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 156 035.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | |||
VB T. V. A. | 4 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 078.00 | 200 993.00 | 17 085.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 762.00 | 7 468.00 | 29 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | 139 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 454.00 | 260 160.00 | 29 294.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | |||