CHAUDIERES ROUANET DAN
Dépôt
| Dénomination | CHAUDIERES ROUANET DAN |
| Siren | 518492673 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1382 |
| Numéro de Gestion | 2009B00389 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81660 Bout-du-Pont-de-l'Arn |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 170.00 | 31 522.00 | 7 648.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 110.00 | 50 181.00 | 7 929.00 | 14 389.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 280.00 | 81 703.00 | 30 576.00 | 41 369.00 |
BN En cours de production de biens | 47 665.00 | 47 665.00 | 37 546.00 | |
BT Marchandises | 165 217.00 | 14 800.00 | 150 417.00 | 158 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 918.00 | 20 309.00 | 340 609.00 | 349 221.00 |
BZ Autres créances | 54 410.00 | 54 410.00 | 43 548.00 | |
CF Disponibilités | 121 866.00 | 121 866.00 | 17 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | 2 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 752 380.00 | 35 109.00 | 717 271.00 | 608 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 660.00 | 116 813.00 | 747 848.00 | 650 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 347.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 67 339.00 | 57 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 407.00 | 115 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 125.00 | 22 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 321.00 | 200 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 813.00 | 66 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | 925.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 939.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 764.00 | 226 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 248.00 | 150 899.00 | ||
EA Autres dettes | 63 747.00 | 5 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 609 527.00 | 449 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 848.00 | 650 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 232.00 | 449 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 425.00 | 49 938.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 622 374.00 | 622 374.00 | 883 942.00 | |
FG Production vendue services | 130 963.00 | 130 963.00 | 198 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 336.00 | 753 336.00 | 1 082 288.00 | |
FM Production stockée | 10 119.00 | -12 154.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 940.00 | 8 468.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 157.00 | 3 734.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 798 736.00 | 1 082 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 983.00 | 316 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 608.00 | -18 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 206 814.00 | 238 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | 6 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 575.00 | 345 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 573.00 | 116 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 333.00 | 16 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 967.00 | 31 987.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 862 711.00 | 1 054 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 974.00 | 28 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 982.00 | 3 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 982.00 | 3 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 978.00 | -3 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 952.00 | 24 638.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | -759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 741.00 | 1 082 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 866.00 | 1 060 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 125.00 | 22 317.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 199.00 | 3 734.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | 3 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 446.00 | 3 111.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 97 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 277.00 | 112 280.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | 13 904.00 | 7 277.00 | 81 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 076.00 | 13 904.00 | 7 277.00 | 81 703.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 14 800.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 23 301.00 | 4 167.00 | 7 158.00 | 20 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 101.00 | 18 967.00 | 21 958.00 | 35 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 101.00 | 18 967.00 | 21 958.00 | 35 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 967.00 | 21 958.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 336 571.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | |||
VB T. V. A. | 12 549.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 633.00 | 393 285.00 | 24 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 425.00 | 58 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 388.00 | 25 033.00 | 72 355.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 764.00 | 184 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | ||
VW T.V.A. | 81 619.00 | 81 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 747.00 | 63 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 588.00 | 511 232.00 | 72 355.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | |||