COMPLEXE FUNERAIRE DU HAVRE
Dépôt
| Dénomination | COMPLEXE FUNERAIRE DU HAVRE |
| Siren | 518538384 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003154 |
| Numéro de Gestion | 2013B00097 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 029 944.00 | 453 440.00 | 2 576 504.00 | 2 728 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 566.00 | 417 891.00 | 1 216 676.00 | 1 359 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 401.00 | 46 931.00 | 105 471.00 | 121 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 911.00 | 918 261.00 | 3 898 650.00 | 4 209 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 502.00 | 4 104.00 | 141 398.00 | 164 318.00 |
BZ Autres créances | 630 449.00 | 630 449.00 | 304 504.00 | |
CF Disponibilités | 1 914.00 | 1 914.00 | 2 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | 8 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 786 622.00 | 4 104.00 | 782 518.00 | 479 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 533.00 | 922 365.00 | 4 681 169.00 | 4 688 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 447.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 935.00 | 29 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 740.00 | 84 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 340 375.00 | 154 635.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 10 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 647.00 | 4 249 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 223 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 240.00 | 48 823.00 | ||
EA Autres dettes | 46 711.00 | 2 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 326 794.00 | 4 524 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 169.00 | 4 688 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 378 616.00 | 1 378 616.00 | 1 256 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 616.00 | 1 378 616.00 | 1 256 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 002.00 | 8 536.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 668.00 | 1 265 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 041.00 | 335 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 963.00 | 17 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 505.00 | 173 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 982.00 | 54 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 859.00 | 315 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 104.00 | 2 002.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 884 460.00 | 903 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 496 207.00 | 361 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 261.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 344.00 | 251 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 344.00 | 251 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231 083.00 | -251 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 125.00 | 109 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | -148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | -148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | 148.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 289.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 216.00 | 31 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 929.00 | 1 265 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 189.00 | 1 180 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 740.00 | 84 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 418.00 | 12 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 418.00 | 12 494.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 816 911.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 403.00 | 322 858.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 403.00 | 322 858.00 | 918 261.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 4 104.00 | 2 002.00 | 4 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 4 104.00 | 2 002.00 | 4 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002.00 | 8 104.00 | 2 002.00 | 18 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 104.00 | 2 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 145 502.00 | 145 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | ||
VB T. V. A. | 20 829.00 | 20 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 609 060.00 | 609 060.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 708.00 | 784 708.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 974 647.00 | 252 596.00 | 932 587.00 | 2 789 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 241 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | ||
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 711.00 | 46 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 794.00 | 604 743.00 | 932 587.00 | 2 789 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 987.00 | |||