HEOL PROD
Dépôt
| Dénomination | HEOL PROD |
| Siren | 518650460 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14732 |
| Numéro de Gestion | 2009B01937 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 61 250.00 | 61 250.00 | 61 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 23 428.00 | 76 571.00 | 83 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 834 686.00 | 10 556 854.00 | 14 277 832.00 | 15 474 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 802.00 | 6 067.00 | 69 734.00 | 75 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 008.00 | 97 008.00 | 96 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 172 497.00 | 10 586 350.00 | 14 586 146.00 | 15 795 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 330.00 | 395 330.00 | 309 887.00 | |
BZ Autres créances | 105 842.00 | 105 842.00 | 85 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 193.00 | 1 105.00 | 205 088.00 | 205 982.00 |
CF Disponibilités | 309 337.00 | 309 337.00 | 597 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224 900.00 | 224 900.00 | 3 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 604.00 | 1 105.00 | 1 240 499.00 | 1 202 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 414 101.00 | 10 587 455.00 | 15 826 646.00 | 16 998 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 326 780.00 | -2 234 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 443.00 | 907 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 673 002.00 | 4 969 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 376 665.00 | 3 652 546.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 6 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 6 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 048.00 | 7 238 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059 952.00 | 5 883 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 579.00 | 117 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 899.00 | 60 645.00 | ||
EA Autres dettes | 38 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 442 480.00 | 13 338 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 826 646.00 | 16 998 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 061.00 | 7 455 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 055 147.00 | 3 055 147.00 | 2 156 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 147.00 | 3 055 147.00 | 2 156 009.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 149.00 | 2 156 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 764 471.00 | 432 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 396.00 | 55 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 251 016.00 | 837 131.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 857.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 750.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 493.00 | 1 325 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 942 655.00 | 830 250.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 779.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 761.00 | 13 986.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 761.00 | 14 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 893.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 403.00 | 165 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 297.00 | 165 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -218 536.00 | -150 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 119.00 | 679 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 323.00 | 230 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 323.00 | 230 937.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 852.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 323.00 | 228 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 234.00 | 2 401 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 790.00 | 1 493 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 443.00 | 907 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 862 322.00 | 48 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 194.00 | 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 123 766.00 | 48 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 172 497.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311 905.00 | 1 251 016.00 | 10 562 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 311 905.00 | 1 251 016.00 | 10 562 921.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 673 002.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 969 326.00 | 296 323.00 | 4 673 002.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | 750.00 | 7 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 571.00 | 6 857.00 | 23 428.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211.00 | 893.00 | 1 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 782.00 | 7 750.00 | 24 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 992 859.00 | 8 500.00 | 296 323.00 | 4 705 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 607.00 | |||
UG ‐ Financières | 893.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 296 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 395 330.00 | 395 330.00 | ||
VB T. V. A. | 104 494.00 | 104 494.00 | ||
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 224 900.00 | 224 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 822.00 | 729 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885 048.00 | 1 306 582.00 | 3 424 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 579.00 | 411 579.00 | ||
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 793.00 | 85 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 059 952.00 | 5 059 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 442 480.00 | 1 804 061.00 | 3 424 034.00 | 6 214 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 426.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 500.00 | 5 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 382.00 | 182 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 502.00 | 9 005.00 | ||
ST Autres comptes | 364 086.00 | 236 703.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 471.00 | 432 709.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 88 870.00 | 52 116.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 3 802.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 396.00 | 55 918.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 101.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 269.00 | 87 845.00 | ||