THALES DIGITAL FACTORY SAS
Dépôt
| Dénomination | THALES DIGITAL FACTORY SAS |
| Siren | 518928973 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60373 |
| Numéro de Gestion | 2017B19008 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 80 250 000.00 | 80 250 000.00 | 35 600 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 200.00 | 1 923 854.00 | 595 346.00 | 1 204 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 498.00 | 946 156.00 | 1 292 342.00 | 1 085 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | 2 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 759 717.00 | 2 870 009.00 | 1 889 708.00 | 2 292 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236 797.00 | 6 236 797.00 | 9 695 336.00 | |
BZ Autres créances | 5 268 425.00 | 131 819.00 | 5 136 606.00 | 5 626 219.00 |
CF Disponibilités | 497 364.00 | 497 364.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 018 097.00 | 1 018 097.00 | 780 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 020 683.00 | 131 819.00 | 12 888 864.00 | 16 101 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 408.00 | 8 408.00 | 22 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 038 808.00 | 3 001 828.00 | 95 036 980.00 | 54 016 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 125 000.00 | 48 637 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 926 686.00 | |||
DH Report à nouveau | -55 362 525.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 807 300.00 | -40 222 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 244 386.00 | -46 948 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 408.00 | 665 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 177 297.00 | 1 520 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 385 705.00 | 2 185 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 992.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 585 063.00 | 74 685 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855 689.00 | 17 346 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910 812.00 | 5 716 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 739.00 | 60 304.00 | ||
EA Autres dettes | 5 521.00 | 42 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 69 378 823.00 | 98 769 028.00 | ||
ED (V) | 28 066.00 | 10 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 036 980.00 | 54 016 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 100.00 | 100.00 | ||
FG Production vendue services | 7 482 200.00 | 1 330 533.00 | 8 812 733.00 | 11 111 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 300.00 | 1 330 533.00 | 8 812 833.00 | 11 111 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 905.00 | 1 507 148.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 740.00 | 12 620 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 890 121.00 | 38 094 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 146.00 | 474 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 776 207.00 | 8 633 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 597 847.00 | 4 067 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200 012.00 | 883 266.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 633.00 | 1 398 381.00 | ||
GE Autres charges | 3 961.00 | 7 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 367 928.00 | 53 558 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 112 188.00 | -40 938 642.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 161.00 | 19 656.00 | ||
GN Différences positives de change | 108 257.00 | 127 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 418.00 | 147 423.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 059.00 | 22 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102.00 | 327.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115 436.00 | 131 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 432 597.00 | 154 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -302 179.00 | -6 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 414 366.00 | -40 945 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 378.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 378.00 | 96.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 478.00 | -96.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -696 544.00 | -722 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 058.00 | 12 767 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 193 359.00 | 52 990 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 807 300.00 | -40 222 787.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501 872.00 | 17 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 440.00 | 780 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 332.00 | 797 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 759 717.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296 962.00 | 626 891.00 | 1 923 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 033.00 | 573 121.00 | 946 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 996.00 | 1 200 012.00 | 2 870 009.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 408.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 177 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185 520.00 | 665 251.00 | 465 066.00 | 2 385 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 819.00 | 131 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 819.00 | 131 819.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 185 520.00 | 797 070.00 | 465 066.00 | 2 517 524.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | |||