S2B
Dépôt
| Dénomination | S2B |
| Siren | 518948690 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001643 |
| Numéro de Gestion | 2009B00651 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 375.00 | 56 875.00 | 8 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 611.00 | 200 272.00 | 88 339.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 359 301.00 | 257 147.00 | 102 154.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 148.00 | 5 148.00 | ||
BZ Autres créances | 34 241.00 | 34 241.00 | ||
CF Disponibilités | 21 365.00 | 21 365.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 63 823.00 | 63 823.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 123.00 | 257 147.00 | 165 976.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DG Autres réserves | 21 253.00 | |||
DH Report à nouveau | -37 543.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 570.00 | |||
DL TOTAL (I) | -50 759.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 686.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 771.00 | |||
EA Autres dettes | 12 795.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 216 736.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 976.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 321 203.00 | 321 203.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 203.00 | 321 203.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 566.00 | |||
FQ Autres produits | 6 690.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 351 459.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 123.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 852.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 87 477.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | |||
FY Salaires et traitements | 105 989.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 936.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 751.00 | |||
GE Autres charges | 15 426.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 372 586.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 127.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 065.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 634.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 570.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 837.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 006.00 | 32 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 321.00 | 32 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | 353 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 832.00 | 359 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 319.00 | 48 660.00 | 13 832.00 | 257 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 319.00 | 48 660.00 | 13 832.00 | 257 147.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | |||
VB T. V. A. | 6 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 510.00 | 37 310.00 | 4 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 474.00 | 111 474.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | ||
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 736.00 | 216 736.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 480.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 697.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 161.00 | |||
ST Autres comptes | 45 139.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 477.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 973.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 475.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||