NEGOCES & CIE
Dépôt
| Dénomination | NEGOCES & CIE |
| Siren | 518968854 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21086 |
| Numéro de Gestion | 2009B02350 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59790 RONCHIN |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244 742.00 | 1 244 742.00 | 838 923.00 | |
AN Terrains | 100 291.00 | 100 291.00 | 107 674.00 | |
AP Constructions | 2 386 272.00 | 2 386 272.00 | 3 166 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 135.00 | 75 135.00 | 91 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 965.00 | 364 965.00 | 324 167.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 676.00 | 24 676.00 | ||
AX Avances et acomptes | 24 676.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 113 799.00 | 113 799.00 | 175 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 309 879.00 | 4 196 080.00 | 113 799.00 | 4 729 544.00 |
BT Marchandises | 587 620.00 | 533 090.00 | 54 530.00 | 6 214 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 154.00 | 135 279.00 | 1 014 875.00 | 781 397.00 |
BZ Autres créances | 626 789.00 | 626 789.00 | 630 336.00 | |
CF Disponibilités | 55 018.00 | 55 018.00 | 152 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 264.00 | 213 264.00 | 333 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 632 845.00 | 668 369.00 | 1 964 476.00 | 8 112 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 724.00 | 4 864 449.00 | 2 078 275.00 | 12 842 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 799.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | ||
DG Autres réserves | 5 268 813.00 | 5 268 813.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 215 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 775 829.00 | -10 215 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | -17 722 681.00 | 5 053 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 339 109.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 339 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651 851.00 | 5 241 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 717.00 | 1 667 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 728 240.00 | 861 538.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | |||
EA Autres dettes | 1 762.00 | 7 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 461 848.00 | 7 789 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 275.00 | 12 842 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 277.00 | 7 789 026.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 651 851.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 567 551.00 | 1 787 129.00 | ||
FD Production vendue biens | 114 575.00 | 189 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 126.00 | 1 976 870.00 | ||
FQ Autres produits | 129 053.00 | 23 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 811 180.00 | 2 000 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 840 842.00 | 2 985 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 714 506.00 | -1 875 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 951 265.00 | 5 343 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 613.00 | 151 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 994 085.00 | 3 467 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 062 701.00 | 1 563 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 750 429.00 | 551 620.00 | ||
GE Autres charges | 52 020.00 | 8 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 660 461.00 | 12 196 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 849 281.00 | -10 195 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 887.00 | 20 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 887.00 | -20 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 878 168.00 | -10 215 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 347.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 007.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897 661.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 527.00 | 2 000 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 615 356.00 | 12 216 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 775 829.00 | -10 215 979.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 732.00 | 108 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 659.00 | 10 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 976.00 | 1 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 368.00 | 120 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 693.00 | 2 951 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 122.00 | 113 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 141 816.00 | 4 309 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 809.00 | 236 478.00 | 534 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 015.00 | 309 897.00 | 158 005.00 | 455 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 824.00 | 546 375.00 | 158 005.00 | 990 193.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 339 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 339 109.00 | 5 339 109.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 455.00 | 710 455.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 495 432.00 | 2 495 432.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 611.00 | 533 090.00 | 87 611.00 | 533 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 601.00 | 125 969.00 | 18 291.00 | 135 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 212.00 | 3 864 946.00 | 105 902.00 | 3 874 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 212.00 | 9 204 055.00 | 105 902.00 | 9 213 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 204 054.00 | 105 902.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 113 799.00 | 113 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 150 154.00 | 1 150 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 789.00 | 626 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 213 264.00 | 213 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 006.00 | 2 104 005.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 277.00 | 248 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 717.00 | 831 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 240.00 | 728 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 651 851.00 | 12 651 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 848.00 | 14 461 848.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||