NALICE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | NALICE FINANCE |
| Siren | 518971726 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9142 |
| Numéro de Gestion | 2009B01392 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 789.00 | 22 789.00 | ||
AN Terrains | 6 720.00 | 6 577.00 | 143.00 | |
AP Constructions | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 679.00 | 155 280.00 | 77 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 820.00 | 83 366.00 | 10 454.00 | 1 416.00 |
CU Autres participations | 15 073.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 269.00 | 17 269.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 455.00 | 277 190.00 | 105 265.00 | 16 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 662.00 | 31 662.00 | ||
BN En cours de production de biens | 46 810.00 | 46 810.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 150.00 | 17 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 909 194.00 | 645 858.00 | 263 336.00 | 445 105.00 |
BZ Autres créances | 428 720.00 | 30 000.00 | 398 720.00 | 253 289.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | 3 916.00 | 1 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | 6 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 926.00 | 675 858.00 | 765 067.00 | 707 094.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 200.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 381.00 | 953 048.00 | 870 332.00 | 724 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 881 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 135 883.00 | -1 136 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 293.00 | 305.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 073.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 770 176.00 | -988 810.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | 145 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 089.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 497.00 | 792 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 207.00 | 157 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 667 478.00 | 223 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 618.00 | |||
EA Autres dettes | 2 454 708.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 640 508.00 | 1 713 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 332.00 | 724 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412.00 | 2 640.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | 335 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 103.00 | 17 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 285.00 | 378 278.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412.00 | 2 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 339 757.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 269.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840 073.00 | 17 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 107.00 | 382 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 25 429.00 | 2 412.00 | 25 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 247 767.00 | 359.00 | 251 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765.00 | 273 196.00 | 2 771.00 | 277 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 15 073.00 | 15 073.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 953.00 | 659 656.00 | 69 750.00 | 645 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 953.00 | 689 656.00 | 894 750.00 | 675 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 026.00 | 689 656.00 | 909 823.00 | 675 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 556 302.00 | 69 750.00 | ||
UG ‐ Financières | 825 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 133 353.00 | 15 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 269.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 881 367.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 827.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | |||
VB T. V. A. | 288 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 657.00 | 460 021.00 | 898 636.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 207.00 | 284 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 036.00 | 123 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 675.00 | 325 675.00 | ||
VW T.V.A. | 155 198.00 | 155 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 569.00 | 63 569.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 497.00 | 89 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 708.00 | 126 290.00 | 1 034 883.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 508.00 | 1 312 090.00 | 1 034 883.00 | 1 293 535.00 |