SNCF - C6
Dépôt
| Dénomination | SNCF - C6 |
| Siren | 519037147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17425 |
| Numéro de Gestion | 2015B06207 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963 255.00 | 4 918 434.00 | 3 044 820.00 | 3 203 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 224.00 | 288 224.00 | 19 780.00 | |
AP Constructions | 1 980 396.00 | 981 681.00 | 998 715.00 | 1 199 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 552.00 | 55 816.00 | 98 736.00 | 114 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476 273.00 | 2 057 792.00 | 1 418 480.00 | 1 924 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 161.00 | 102 161.00 | 103 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 973 008.00 | 8 013 724.00 | 5 959 284.00 | 6 564 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 749.00 | 103 749.00 | 97 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 063.00 | 1 272 063.00 | 1 449 869.00 | |
BZ Autres créances | 7 897 466.00 | 7 897 466.00 | 5 377 947.00 | |
CF Disponibilités | 7 832 503.00 | 7 832 503.00 | 12 330 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 053 389.00 | 2 053 389.00 | 155 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 159 171.00 | 19 159 171.00 | 19 411 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 132 178.00 | 8 013 724.00 | 25 118 454.00 | 25 976 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 500 000.00 | 80 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 283 078.00 | -51 180 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 094 705.00 | -45 675 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 122 217.00 | -16 356 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 973 287.00 | 452 704.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 226 867.00 | 452 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 200 153.00 | 905 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 830.00 | 21 510 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 477.00 | 14 184 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 878.00 | 3 379 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 271.00 | 282 959.00 | ||
EA Autres dettes | 1 592 414.00 | 962 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262 213.00 | 1 107 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 796 084.00 | 41 427 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 118 454.00 | 25 976 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 285 254.00 | 39 916 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 530 077.00 | 7 776 288.00 | 55 306 365.00 | 45 713 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 530 077.00 | 7 776 288.00 | 55 306 365.00 | 45 713 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 826.00 | 269 727.00 | ||
FQ Autres produits | 4 269 941.00 | 564 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 832 132.00 | 46 547 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 002 429.00 | 2 114 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 203.00 | -55 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 102 298.00 | 67 441 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 684.00 | 655 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 495 852.00 | 11 229 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 331 075.00 | 4 922 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 589 967.00 | 1 893 895.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 276.00 | 300 178.00 | ||
GE Autres charges | 4 005 926.00 | 1 857 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 669 302.00 | 90 360 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 837 171.00 | -43 813 471.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 075.00 | 27 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 075.00 | 27 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 713 993.00 | 233 338.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 163.00 | 133 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 752 156.00 | 367 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 741 081.00 | -339 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 578 251.00 | -44 152 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 802.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 802.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 274.00 | 1 676 678.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 274.00 | 1 963 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 528.00 | -1 963 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -398 019.00 | -440 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 065 009.00 | 46 575 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 159 714.00 | 92 250 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 094 705.00 | -45 675 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 534.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 988 563.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 973 008.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 814.00 | 1 680 621.00 | 4 918 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 944.00 | 909 346.00 | 3 095 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423 757.00 | 2 589 967.00 | 8 013 724.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 569.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 038 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 239.00 | 694 276.00 | 399 362.00 | 1 200 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 239.00 | 694 276.00 | 399 362.00 | 1 200 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 694 276.00 | 177 560.00 | ||
UG ‐ Financières | 221 802.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 272 063.00 | |||
VP Divers | 7 897 466.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 053 389.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 325 080.00 | 11 222 919.00 | 102 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 830.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 477.00 | 13 045 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 878.00 | 2 975 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 271.00 | 409 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 414.00 | 1 592 414.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 262 213.00 | 1 262 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 796 084.00 | 19 285 254.00 | 1 500 000.00 | 10 830.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | |||