TRATEL
Dépôt
| Dénomination | TRATEL |
| Siren | 519091789 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19837 |
| Numéro de Gestion | 2014B03288 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 Guerville |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 185.00 | 71 998.00 | 86 187.00 | |
AH Fonds commercial | 1 187 479.00 | 1 134 328.00 | 53 151.00 | |
AN Terrains | 2 401 296.00 | 1 498 735.00 | 902 561.00 | |
AP Constructions | 3 034 572.00 | 2 551 724.00 | 482 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 101.00 | 910 936.00 | 361 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 522 465.00 | 23 253 621.00 | 14 268 844.00 | |
AV Immobilisations en cours | 651 668.00 | 651 668.00 | ||
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 728.00 | 33 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 261 501.00 | 29 421 342.00 | 16 840 159.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 179.00 | 5 112.00 | 646 068.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 163.00 | 56 163.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 950 690.00 | 343 268.00 | 57 607 422.00 | |
BZ Autres créances | 8 328 744.00 | 8 328 744.00 | ||
CF Disponibilités | 182 022.00 | 182 022.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 961 473.00 | 961 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 68 130 271.00 | 348 379.00 | 67 781 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 391 771.00 | 29 769 721.00 | 84 622 050.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 590 233.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 459 023.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 611 530.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 677.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 950 442.00 | |||
DP Provisions pour risques | 210 570.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 306 858.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 517 428.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 872 926.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 739 298.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 105.00 | |||
EA Autres dettes | 241 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 154 180.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 622 050.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 118 021.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 454 321.00 | 2 454 321.00 | ||
FD Production vendue biens | 827.00 | 827.00 | ||
FG Production vendue services | 93 179 565.00 | 688 515.00 | 93 868 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 634 713.00 | 688 515.00 | 96 323 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 42 928.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 857.00 | |||
FQ Autres produits | 19 316.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 713 329.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 162 571.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 066 610.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 538.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 556 543.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110 209.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 066 239.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 602 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 718 283.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 331.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 451 130.00 | |||
GE Autres charges | 21 581.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 878 384.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 834 945.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 925.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 925.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 813 020.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 855.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 074.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 733.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 049.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 963.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 878 184.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 394 508.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 677.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 774.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 976.00 | 1 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 551 973.00 | 5 901 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | 31 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 899 895.00 | 5 934 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 664.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 558 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 953.00 | 44 882 103.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | 33 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 568.00 | 46 261 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 835.00 | 34 491.00 | 1 206 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 067 443.00 | 2 683 792.00 | 536 220.00 | 28 215 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 239 278.00 | 2 718 283.00 | 536 220.00 | 29 421 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 210 570.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 306 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229 167.00 | 451 130.00 | 162 870.00 | 2 517 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 115.00 | 996.00 | 5 112.00 | |
6T Sur comptes clients | 340 147.00 | 8 334.00 | 5 213.00 | 343 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 262.00 | 9 331.00 | 5 213.00 | 348 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573 430.00 | 460 461.00 | 168 083.00 | 2 865 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 460 461.00 | 168 083.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 728.00 | 33 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 410 798.00 | 410 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 539 892.00 | 57 539 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 801 672.00 | 801 672.00 | ||
VB T. V. A. | 4 313 435.00 | 4 313 435.00 | ||
VP Divers | 1 939 270.00 | 1 939 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 903 627.00 | 903 627.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 740.00 | 370 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 961 473.00 | 961 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 274 635.00 | 67 274 635.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 159.00 | 36 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079 746.00 | 10 079 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 745 098.00 | 5 745 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148 934.00 | 4 148 934.00 | ||
VW T.V.A. | 9 601 292.00 | 9 601 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 973.00 | 243 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 105.00 | 221 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 836 767.00 | 28 836 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 106.00 | 241 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 154 180.00 | 59 118 021.00 | 36 159.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 683 960.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 610 311.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 219.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 066.00 | |||
ST Autres comptes | 18 617 987.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 556 543.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 777 422.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332 787.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110 209.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 073 618.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 177 000.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 715.00 | |||