OPTIM CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | OPTIM CONCEPT |
| Siren | 519092050 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11521 |
| Numéro de Gestion | 2009B05004 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2018
2017
2016
2016
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 4 400 229.00 | 4 400 229.00 | 4 400 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 400 229.00 | 4 400 229.00 | 4 400 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | |||
BZ Autres créances | 922 959.00 | 922 959.00 | 698 484.00 | |
CF Disponibilités | 81 246.00 | 81 246.00 | 53 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 205.00 | 1 004 205.00 | 851 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 433.00 | 5 404 433.00 | 5 251 772.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 365.00 | 6 940.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 926.00 | -308 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 208.00 | 756 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 121 648.00 | 4 855 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 5 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 586.00 | 391 078.00 | ||
EA Autres dettes | 54 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 282 786.00 | 396 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 433.00 | 5 251 772.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | 1 188 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | 1 188 333.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 188 000.00 | 1 188 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 550.00 | 13 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 2 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 500.00 | 703 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 777.00 | 327 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 071.00 | 1 046 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 930.00 | 141 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 710 000.00 | 670 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 710 000.00 | 670 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24.00 | 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 709 976.00 | 669 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 905.00 | 811 456.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 5 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 5 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -5 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 49 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 000.00 | 1 858 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 792.00 | 1 101 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 208.00 | 756 636.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 639.00 | 4 400 229.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 927.00 | 36 927.00 | ||
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 665 418.00 | 665 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 498.00 | 200 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 959.00 | 922 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 068.00 | 65 068.00 | ||
VW T.V.A. | 18 260.00 | 18 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 258.00 | 132 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 080.00 | 54 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 786.00 | 282 786.00 | ||