HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC |
| Siren | 519172175 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7994 |
| Numéro de Gestion | 2010B00934 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34201 Sète Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 176.00 | 2 573.00 | 16 603.00 | |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
AP Constructions | 55 038.00 | 6 770.00 | 48 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 560.00 | 472 766.00 | 80 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 019.00 | 35 520.00 | 9 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 673 794.00 | 517 629.00 | 156 165.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 252.00 | 16 252.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 771 368.00 | 52 709.00 | 718 658.00 | |
BZ Autres créances | 441 606.00 | 441 606.00 | ||
CF Disponibilités | 202 644.00 | 202 644.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 785.00 | 40 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 472 655.00 | 52 709.00 | 1 419 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 448.00 | 570 338.00 | 1 576 110.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 983 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 615.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 496 716.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 744.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 035.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 558.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 995.00 | |||
EA Autres dettes | 19 318.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 022 082.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 110.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 568.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 887.00 | 48 887.00 | ||
FG Production vendue services | 2 445 205.00 | 2 445 205.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 092.00 | 2 494 092.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 118.00 | |||
FQ Autres produits | 429 969.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 179.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 806.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 583.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 601.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 416 914.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 157.00 | |||
FY Salaires et traitements | 561 643.00 | |||
FZ Charges sociales | 154 189.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 380.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 609.00 | |||
GE Autres charges | 30 397.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 280.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -712 101.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 940.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -716 041.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 731.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 424.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 262.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 877.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 615.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 144.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 30 315.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 103.00 | 8 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 280.00 | 8 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 653 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 673 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 133.00 | 2 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 031.00 | 49 248.00 | 1 224.00 | 515 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 472.00 | 49 380.00 | 1 224.00 | 517 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 744.00 | 50 744.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 074.00 | 6 609.00 | 52 709.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 074.00 | 6 609.00 | 52 709.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 818.00 | 6 609.00 | 103 453.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 609.00 | 3 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 63 340.00 | 63 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 708 028.00 | 708 028.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | ||
VB T. V. A. | 133 829.00 | 133 829.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 973.00 | 37 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 850.00 | 202 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 283.00 | 53 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 785.00 | 40 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 759.00 | 1 253 759.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 558.00 | 893 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 801.00 | 86 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 631.00 | 74 631.00 | ||
VW T.V.A. | 114 112.00 | 114 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 451.00 | 84 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 360 701.00 | 3 360 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 378 662.00 | 378 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 568.00 | 5 020 568.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 118 159.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 812 559.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 204.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 242.00 | |||
ST Autres comptes | 392 750.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416 914.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 52 352.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 805.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 157.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 400 592.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 515.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||