LE MONTALEMBERT
Dépôt
| Dénomination | LE MONTALEMBERT |
| Siren | 519252209 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1649 |
| Numéro de Gestion | 2010B00012 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 204.00 | 71 156.00 | 3 048.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 586.00 | 284 789.00 | 58 797.00 | 93 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 193.00 | 361 685.00 | 62 508.00 | 103 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | 15 250.00 | 11 964.00 | |
BZ Autres créances | 16 672.00 | 16 672.00 | 17 989.00 | |
CF Disponibilités | 8 747.00 | 8 747.00 | 5 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 413.00 | 41 413.00 | 36 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 606.00 | 361 685.00 | 103 920.00 | 139 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 139.00 | 72 784.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 885.00 | -18 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 254.00 | 56 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 903.00 | 45 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 1 705.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 16 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 741.00 | 17 117.00 | ||
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 666.00 | 83 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 920.00 | 139 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 953.00 | 42 135.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 501 127.00 | 501 127.00 | 439 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 127.00 | 501 127.00 | 439 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 719.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 642.00 | 13 240.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 520 498.00 | 453 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 556.00 | 128 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 286.00 | 1 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 240.00 | 125 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 3 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 726.00 | 127 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 172.00 | 52 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 796.00 | 32 670.00 | ||
GE Autres charges | 801.00 | 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 540 579.00 | 472 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 080.00 | -19 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 511.00 | 96.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 511.00 | 96.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 510.00 | -94.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 590.00 | -19 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 1 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 1 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 295.00 | 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 520.00 | 454 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 405.00 | 472 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 885.00 | -18 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 790.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 193.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 790.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 193.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 149.00 | 40 796.00 | 355 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 890.00 | 40 796.00 | 361 685.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 897.00 | 17 416.00 | 481.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 903.00 | 7 190.00 | 29 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 666.00 | 46 953.00 | 29 713.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | |||