SENERVAL
Dépôt
| Dénomination | SENERVAL |
| Siren | 519253355 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7463 |
| Numéro de Gestion | 2010B00059 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 100.00 | 833.00 | 6 266.00 | 6 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 549.00 | 278 236.00 | 14 313.00 | 43 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 310 544.00 | 19 070 698.00 | 40 239 846.00 | 43 644 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
BF Prêts | 55 968.00 | 55 968.00 | 42 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 691 062.00 | 19 349 767.00 | 40 341 294.00 | 43 746 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 234.00 | 711 234.00 | 436 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 297.00 | 100 297.00 | 284 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 519 532.00 | 123 514.00 | 43 396 018.00 | 44 970 133.00 |
BZ Autres créances | 3 628 340.00 | 3 628 340.00 | 3 897 627.00 | |
CF Disponibilités | 283 406.00 | 283 406.00 | 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 993 460.00 | 8 993 460.00 | 10 585 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 236 271.00 | 123 514.00 | 57 112 757.00 | 60 174 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 685.00 | 6 685.00 | 15 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 934 019.00 | 19 473 282.00 | 97 460 737.00 | 103 936 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 107 287.00 | -293 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 027 711.00 | -5 813 450.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 387 683.00 | 3 744 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 489.00 | 5 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 640 205.00 | 1 749 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 167 024.00 | 417 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 524.00 | 489 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 118 395.00 | 33 286 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 361 315.00 | 42 876 394.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 772.00 | 12 650 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000 276.00 | 6 075 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 224.00 | 149 394.00 | ||
EA Autres dettes | 3 088 796.00 | 1 069 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 638.00 | 5 577 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 861 419.00 | 101 698 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 460 737.00 | 103 936 750.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 58 361 315.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 936 132.00 | 6 936 132.00 | 1 655 463.00 | |
FG Production vendue services | 21 313 830.00 | 21 313 830.00 | 45 512 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 249 963.00 | 28 249 963.00 | 47 167 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 858.00 | 26 206.00 | ||
FQ Autres produits | 226.00 | 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 952 048.00 | 47 194 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 127.00 | 43 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 809.00 | 918 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 901.00 | -436 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 160 729.00 | 41 106 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813 005.00 | 1 310 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 143 315.00 | 2 898 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 636 069.00 | 1 504 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 469 243.00 | 3 461 601.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24.00 | 19 506.00 | ||
GE Autres charges | 549 311.00 | 256 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 807 734.00 | 51 083 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 855 686.00 | -3 889 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 319 355.00 | 1 963 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 319 355.00 | 1 963 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 319 355.00 | -1 963 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 175 041.00 | -5 852 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 209.00 | 356 702.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 236.00 | 113 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 445.00 | 469 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 472.00 | 176 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 713.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 73 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 324.00 | 249 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 121.00 | 220 299.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 791.00 | 181 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 581 493.00 | 47 663 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 609 205.00 | 53 477 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 027 711.00 | -5 813 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 756 785.00 | 8 397 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 975.00 | 12 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 808 761.00 | 8 410 800.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278 129.00 | 250 369.00 | 59 626 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 278 129.00 | 250 369.00 | 59 691 062.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 062 094.00 | 3 460 328.00 | 172 655.00 | 19 349 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 062 094.00 | 3 460 328.00 | 172 655.00 | 19 349 767.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 489.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 287.00 | 138.00 | 4 936.00 | 489.00 |
4A Provisions pour litiges | 72 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 156 080.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 544.00 | 24.00 | 250 044.00 | 239 524.00 |
6T Sur comptes clients | 123 540.00 | 26.00 | 123 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 540.00 | 26.00 | 123 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 618 372.00 | 162.00 | 255 007.00 | 363 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24.00 | 6 770.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 138.00 | 248 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 968.00 | 55 968.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 573.00 | 123 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 395 958.00 | 13 657 390.00 | 29 738 568.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | ||
VB T. V. A. | 1 271 692.00 | 1 271 692.00 | ||
VP Divers | 171 717.00 | 171 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 798.00 | 2 173 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 993 460.00 | 8 993 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 206 302.00 | 26 288 191.00 | 29 918 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 118 395.00 | 3 105 920.00 | 11 449 691.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 772.00 | 10 230 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 880.00 | 377 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 622.00 | 403 622.00 | ||
VW T.V.A. | 3 990 751.00 | 3 990 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228 021.00 | 1 228 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 361 315.00 | 58 361 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 796.00 | 3 088 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 638.00 | 54 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 861 419.00 | 80 848 943.00 | 11 449 691.00 | 15 562 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167 358.00 | |||