SILSEF
Dépôt
| Dénomination | SILSEF |
| Siren | 519393409 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005573 |
| Numéro de Gestion | 2010B00006 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 ARCHAMPS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 447 570.00 | 1 108 482.00 | 339 088.00 | 328 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 2 415.00 | 2 372.00 | 2 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 10 604.00 | 10 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 778.00 | 94 765.00 | 6 014.00 | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 637.00 | 16 130.00 | 2 507.00 | 3 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | 2 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 584 746.00 | 1 223 041.00 | 361 705.00 | 365 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 391.00 | 22 391.00 | 25 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | 94 235.00 | |
BZ Autres créances | 164 768.00 | 164 768.00 | 94 157.00 | |
CF Disponibilités | 5 337.00 | 5 337.00 | 20 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 223.00 | 198 223.00 | 234 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 969.00 | 1 223 041.00 | 559 928.00 | 599 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 302.00 | 28 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 648.00 | -127 969.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 215 842.00 | 153 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 892.00 | 154 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 806.00 | 151 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 245.00 | 204 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | 47 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 307.00 | 42 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 411 036.00 | 444 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 928.00 | 599 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 036.00 | 444 954.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FG Production vendue services | 23 000.00 | 3 000.00 | 26 000.00 | 77 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | 3 000.00 | 36 000.00 | 77 006.00 |
FN Production immobilisée | 172 291.00 | 134 942.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 868.00 | 47 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 768.00 | 1 071.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 228 930.00 | 260 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 806.00 | 16 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 906.00 | 2 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 803.00 | 130 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 2 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 346.00 | 106 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 488.00 | 34 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 533.00 | 181 100.00 | ||
GE Autres charges | 674.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 386 598.00 | 473 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 669.00 | -213 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 669.00 | -213 868.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 407.00 | 43 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 487.00 | 43 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 923.00 | 43 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 097.00 | -42 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 417.00 | 303 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 065.00 | 431 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 648.00 | -127 969.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 276 529.00 | 172 291.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 391.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 597.00 | 3 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 258.00 | 175 581.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 820.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 119 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | 1 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 193.00 | 1 584 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947 667.00 | 162 065.00 | 1 109 732.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 396.00 | 2 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 295.00 | 15 072.00 | 1 472.00 | 110 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 980.00 | 177 533.00 | 1 472.00 | 1 223 041.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 728.00 | 5 728.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | 24 097.00 | ||
VB T. V. A. | 27 124.00 | 27 124.00 | ||
VP Divers | 109 647.00 | 109 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 615.00 | 171 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 245.00 | 116 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 806.00 | 222 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 307.00 | 36 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 036.00 | 411 036.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||