COLOMB & MORESCHETTI
Dépôt
| Dénomination | COLOMB & MORESCHETTI |
| Siren | 519495311 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2019/000203 |
| Numéro de Gestion | 2010B97867 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 851.00 | 15 815.00 | 5 035.00 | 9 843.00 |
AH Fonds commercial | 298 225.00 | 298 225.00 | 298 225.00 | |
AP Constructions | 215 141.00 | 84 948.00 | 130 192.00 | 137 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 885.00 | 96 624.00 | 10 261.00 | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 183.00 | 244 717.00 | 159 466.00 | 117 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 639.00 | 10 639.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 061 208.00 | 442 105.00 | 619 104.00 | 572 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 668.00 | 45 668.00 | 180 654.00 | |
BN En cours de production de biens | 49 937.00 | 49 937.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | 3 446.00 | 52 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 651.00 | 15 778.00 | 1 210 873.00 | 959 286.00 |
BZ Autres créances | 117 544.00 | 117 544.00 | 55 834.00 | |
CF Disponibilités | 490 364.00 | 490 364.00 | 743 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 282.00 | 15 778.00 | 1 923 504.00 | 1 992 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 490.00 | 457 882.00 | 2 542 608.00 | 2 564 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 717 745.00 | 1 616 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | 101 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 771 830.00 | 1 739 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | 95 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 980.00 | 301 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 125.00 | 162 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 642.00 | 232 881.00 | ||
EA Autres dettes | 433.00 | 33 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 770 778.00 | 824 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 608.00 | 2 564 717.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 375 527.00 | 3 375 527.00 | 2 692 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 527.00 | 3 375 527.00 | 2 692 265.00 | |
FM Production stockée | 49 937.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 883.00 | 19 390.00 | ||
FQ Autres produits | 958.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 433 305.00 | 2 711 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 142.00 | 908 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 986.00 | 98 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 200.00 | 360 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 774.00 | 15 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 238 549.00 | 942 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 886.00 | 89 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 334.00 | 72 171.00 | ||
GE Autres charges | 267.00 | 1 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 500 138.00 | 2 489 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 833.00 | 222 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | 7 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | 7 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 590.00 | 4 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 590.00 | 4 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 496.00 | 3 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 328.00 | 225 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 872.00 | 88.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 801.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 673.00 | 88.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 119 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 124 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 413.00 | -124 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 073.00 | 2 719 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 989.00 | 2 618 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 084.00 | 101 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 288.00 | 109 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 364.00 | 114 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | 736 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 527.00 | 1 061 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 4 808.00 | 15 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 291.00 | 62 525.00 | 61 527.00 | 426 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 298.00 | 67 334.00 | 61 527.00 | 442 105.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 210 873.00 | 1 210 873.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 260.00 | 55 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 234.00 | 29 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 152.00 | 1 349 867.00 | 5 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 045.00 | 23 390.00 | 66 654.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 125.00 | 301 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 658.00 | 108 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 778.00 | 74 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 798.00 | 519 144.00 | 66 654.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | |||