HOTEL DE GANTES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE GANTES |
| Siren | 519527170 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3483 |
| Numéro de Gestion | 2010B00166 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 70 164.00 | 70 164.00 | ||
AP Constructions | 1 116 405.00 | 188 351.00 | 928 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 7 999.00 | 7 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 053.00 | 70 639.00 | 120 414.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 414 458.00 | 337 152.00 | 1 077 306.00 | |
BT Marchandises | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
BZ Autres créances | 44 476.00 | 44 476.00 | ||
CF Disponibilités | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 464.00 | 62 464.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 178.00 | 30 178.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 100.00 | 337 152.00 | 1 169 948.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -622 604.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 620.00 | |||
DL TOTAL (I) | -564 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 409.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 695.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 649.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | |||
EA Autres dettes | 249 703.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 734 172.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 948.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 567.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 656.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 315 040.00 | 315 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 040.00 | 315 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 466.00 | |||
FQ Autres produits | 132.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 316 638.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 255 328.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | |||
FY Salaires et traitements | 95 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 091.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 518.00 | |||
GE Autres charges | 1 080.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 469 332.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 694.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 498.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -201 192.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 638.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 620.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 458.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 414 458.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 815.00 | 4 349.00 | 70 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 499.00 | 59 489.00 | 266 988.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 314.00 | 63 838.00 | 337 152.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | |||
VB T. V. A. | 16 317.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 142.00 | 44 476.00 | 16 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 753.00 | 94 148.00 | 936 605.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 826.00 | 4 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 649.00 | 111 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 869.00 | 219 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 703.00 | 249 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 064.00 | 794 459.00 | 936 605.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 850.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 167.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 855.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 746.00 | |||
ST Autres comptes | 62 547.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 328.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 359.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 199.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||