02 INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | 02 INVESTISSEMENT |
| Siren | 519560676 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4295 |
| Numéro de Gestion | 2010B01321 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | 7 966.00 | 4 281.00 | 5 429.00 |
CU Autres participations | 555 880.00 | 555 880.00 | 555 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 686 728.00 | 17 966.00 | 668 761.00 | 669 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 016.00 | 97 016.00 | 98 539.00 | |
BZ Autres créances | 47 241.00 | 47 241.00 | 47 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | 4 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 965.00 | 147 965.00 | 150 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 692.00 | 17 966.00 | 816 726.00 | 820 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 623.00 | 25 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 324.00 | 48 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 389.00 | 32 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 932.00 | 111 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 489.00 | 402 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 199.00 | 238 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | 25 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 628.00 | 42 281.00 | ||
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 793.00 | 708 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 726.00 | 820 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 474.00 | 381 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 6 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 144 113.00 | 130 815.00 | 274 927.00 | 251 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 113.00 | 130 815.00 | 274 927.00 | 251 468.00 |
FQ Autres produits | 58.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 986.00 | 251 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 825.00 | 85 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 359.00 | 6 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 500.00 | 91 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 539.00 | 17 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 148.00 | 1 295.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 372.00 | 202 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 614.00 | 49 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | 2 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 2 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 326.00 | 12 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 326.00 | 12 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 310.00 | -10 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 304.00 | 38 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -1 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 5 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 002.00 | 253 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 613.00 | 221 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 389.00 | 32 180.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 26 539.00 | 17 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 727.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 727.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 1 148.00 | 7 966.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 1 148.00 | 17 966.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | |||
VB T. V. A. | 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 839.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 565.00 | 151 565.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 807.00 | 70 487.00 | 256 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | 51 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | ||
VW T.V.A. | 40 411.00 | 40 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 199.00 | 232 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 794.00 | 426 474.00 | 256 320.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 536.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 200.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 126.00 | 28 495.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | 9 386.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 570.00 | |||
ST Autres comptes | 39 247.00 | 47 120.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 825.00 | 85 000.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 442.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 443.00 | 6 383.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 359.00 | 6 825.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 31 093.00 | 25 055.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 220.00 | 10 099.00 | ||