ACODIS
Dépôt
| Dénomination | ACODIS |
| Siren | 519632582 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78165 |
| Numéro de Gestion | 2019B18432 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 69 597.00 | 69 597.00 | ||
AP Constructions | 258 399.00 | 46 045.00 | 212 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 594.00 | 1 358.00 | 10 236.00 | |
CU Autres participations | 3 136 628.00 | 3 136 628.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 572 184.00 | 572 184.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | 655.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 049 068.00 | 47 404.00 | 4 001 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
BZ Autres créances | 1 324 666.00 | 1 324 666.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 165 527.00 | 4 165 527.00 | ||
CF Disponibilités | 282 142.00 | 282 142.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 778 244.00 | 5 778 244.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 312.00 | 47 404.00 | 9 779 908.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | |||
DG Autres réserves | 7 439 258.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 985.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 855 243.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 331.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 177.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 924 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 908.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 665.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 306 191.00 | 306 191.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 191.00 | 306 191.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 306 193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 689.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | |||
FY Salaires et traitements | 247 845.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 573.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 278.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 428 116.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 923.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 234 602.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 320.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 278 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 823.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 274 531.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 152 607.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 018.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 018.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 566.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 580.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 985.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 996.00 | 11 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 645.00 | 106 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 641.00 | 118 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 128.00 | 3 709 477.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 128.00 | 4 049 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 125.00 | 14 279.00 | 47 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 125.00 | 14 279.00 | 47 404.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 572 185.00 | 572 185.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 861.00 | 5 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 666.00 | 1 324 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 768.00 | 1 330 574.00 | 572 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 040.00 | 44 040.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 632.00 | 10 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 178.00 | 296 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 567 642.00 | 567 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 665.00 | 924 665.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 129.00 | |||