FINANCIERE LIBERTY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LIBERTY |
| Siren | 519656979 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1725 |
| Numéro de Gestion | 2010B00041 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 Sainte-Verge |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 96 043.00 | 92 997.00 | 3 046.00 | 10 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 863 630.00 | 7 631.00 | 1 855 999.00 | 1 855 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 674.00 | 100 628.00 | 1 859 046.00 | 1 866 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 134.00 | 252 500.00 | 55 634.00 | 55 490.00 |
BZ Autres créances | 704 345.00 | 659 463.00 | 44 881.00 | 277 475.00 |
CF Disponibilités | 41 044.00 | 41 044.00 | 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 053 524.00 | 911 963.00 | 141 561.00 | 333 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 199.00 | 1 012 591.00 | 2 000 607.00 | 2 199 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 227 396.00 | 2 227 396.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
DG Autres réserves | 31 149.00 | 31 149.00 | ||
DH Report à nouveau | -752 365.00 | -465 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 776.00 | -287 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 436 565.00 | 1 517 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 095.00 | 618 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | 61 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 564 042.00 | 682 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 607.00 | 2 199 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 689.00 | 99 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 000.00 | 60 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | 60 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 371.00 | 60 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 488.00 | 22 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | 5 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 634.00 | 95 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 257.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 348.00 | 23 322.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 512.00 | 147 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 140.00 | -87 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 365.00 | 15 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 365.00 | 15 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 912.00 | 6 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 088.00 | 8 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 000.00 | 15 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 635.00 | -71.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 776.00 | -87 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 736.00 | 75 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 513.00 | 362 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 776.00 | -287 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 720.00 | 3 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 351.00 | 3 323.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 863 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 959 674.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | 10 348.00 | 92 997.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 648.00 | 10 348.00 | 92 997.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 631.00 | |||
6T Sur comptes clients | 252 500.00 | 252 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 550.00 | 5 912.00 | 659 463.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 681.00 | 5 912.00 | 919 594.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 913 681.00 | 5 912.00 | 919 594.00 | |
UG ‐ Financières | 5 912.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 301 990.00 | 301 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 620 673.00 | 44 210.00 | 576 463.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 436.00 | 436.00 | 83 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 480.00 | 51 026.00 | 961 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | ||
VW T.V.A. | 51 023.00 | 51 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 488 095.00 | 38 742.00 | 449 352.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 042.00 | 114 689.00 | 449 352.00 | |