P.MATHIEU & FILS
Dépôt
| Dénomination | P.MATHIEU & FILS |
| Siren | 519702161 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66383 |
| Numéro de Gestion | 2010B01853 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 31 088.00 | 29 711.00 | 1 377.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 5 365.00 | 13.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 466.00 | 35 076.00 | 1 390.00 | 2 522.00 |
BT Marchandises | 12 615.00 | 12 615.00 | 16 286.00 | |
BZ Autres créances | 47 587.00 | 47 587.00 | 56 429.00 | |
CF Disponibilités | 116 620.00 | 116 620.00 | 45 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | 448.00 | 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 177 270.00 | 177 270.00 | 118 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 736.00 | 35 076.00 | 178 660.00 | 121 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 059.00 | 84 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 036.00 | -42 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 477.00 | 46 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 595.00 | 1 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 27 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 960.00 | 45 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 137.00 | 74 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 660.00 | 121 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 137.00 | 74 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 555.00 | 62 555.00 | 448 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 555.00 | 62 555.00 | 448 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 866.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 425.00 | 458 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 755.00 | 170 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 672.00 | 11 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68.00 | 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 650.00 | 51 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 920.00 | 194 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 340.00 | 72 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 3 497.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 458.00 | 507 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 033.00 | -48 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | 39.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 036.00 | -48 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 425.00 | 458 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 461.00 | 501 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 036.00 | -42 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 466.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 466.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | 1 133.00 | 35 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 944.00 | 1 133.00 | 35 076.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | ||
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 035.00 | 48 035.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 137.00 | 182 137.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||