EXPERA CONSEILS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EXPERA CONSEILS HOLDING |
| Siren | 519821201 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 657 |
| Numéro de Gestion | 2010B00079 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 082.00 | 21 082.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 446.00 | 53 816.00 | 14 630.00 | 33 362.00 |
AH Fonds commercial | 222 308.00 | 222 308.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 765.00 | 38 765.00 | 9 000.00 | 9 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 437.00 | 93 698.00 | 3 739.00 | 18 341.00 |
CU Autres participations | 1 522 596.00 | 1 522 596.00 | 2 250 492.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 484.00 | 207 361.00 | 1 773 123.00 | 2 342 349.00 |
BP En cours de production de services | 44 960.00 | 44 960.00 | 40 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 974.00 | 71 974.00 | 129 443.00 | |
BZ Autres créances | 221 906.00 | 221 906.00 | 275 880.00 | |
CF Disponibilités | 9 986.00 | 9 986.00 | 2 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | 9 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 812.00 | 364 812.00 | 458 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 296.00 | 207 361.00 | 2 137 935.00 | 2 800 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 327 042.00 | 327 042.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 004.00 | 152 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 704.00 | 32 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 603 516.00 | 1 086 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | 117 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 166 009.00 | 1 716 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 061.00 | 750 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 086.00 | 195 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 27 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 092.00 | 102 719.00 | ||
EA Autres dettes | 2 226.00 | 7 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 971 927.00 | 1 084 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 935.00 | 2 800 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 619.00 | 544 834.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 942 051.00 | 942 051.00 | 645 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 051.00 | 942 051.00 | 645 231.00 | |
FM Production stockée | -21 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 786.00 | 2 326.00 | ||
FQ Autres produits | 10 194.00 | 10 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 935 809.00 | 657 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 394 339.00 | 319 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | 4 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 283.00 | 125 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 273.00 | 34 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 055.00 | 44 517.00 | ||
GE Autres charges | 115 699.00 | 15 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 921 070.00 | 546 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 740.00 | 111 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 388 567.00 | 61 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 391 699.00 | 61 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 146.00 | 48 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 146.00 | 48 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 378 553.00 | 12 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 293.00 | 123 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 199.00 | 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 591.00 | 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 4 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 104.00 | 4 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 513.00 | -3 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 2 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 099.00 | 719 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 356.00 | 602 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 743.00 | 117 336.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 805.00 | 8 641.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 786.00 | 2 326.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 7 400.00 | 10 030.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 111 930.00 | 14 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 271.00 | 2 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 344.00 | 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 848.00 | 3 007.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 633.00 | 338 518.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | 97 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 728 248.00 | 1 523 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 371.00 | 1 980 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082.00 | 21 082.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 828.00 | 26 796.00 | 90 044.00 | 92 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 106.00 | 17 259.00 | 23 666.00 | 93 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 016.00 | 44 055.00 | 113 710.00 | 207 361.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 974.00 | 71 974.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
VP Divers | 713.00 | 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 195 033.00 | 195 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 884.00 | 18 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 617.00 | 309 866.00 | 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 581.00 | 175 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 480.00 | 152 173.00 | 466 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | ||
VW T.V.A. | 28 407.00 | 28 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 086.00 | 54 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 926.00 | 505 619.00 | 466 308.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 478.00 | |||