LA PATATERIE EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | LA PATATERIE EXPLOITATION |
| Siren | 520021155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3349 |
| Numéro de Gestion | 2010B00074 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 609.00 | 609.00 | ||
CU Autres participations | 4 776 821.00 | 4 203 048.00 | 573 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | 11 453.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 788 883.00 | 4 203 657.00 | 585 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 405.00 | 326 405.00 | ||
BZ Autres créances | 2 898 535.00 | 2 055 228.00 | 843 306.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | 132.00 | ||
CF Disponibilités | 9 677.00 | 9 677.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 234 750.00 | 2 055 228.00 | 1 179 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 634.00 | 6 258 886.00 | 1 764 747.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 207.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 073.00 | |||
DH Report à nouveau | -446 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 272 257.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 575 292.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 618.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 340 039.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 747.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 194 337.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 313 831.00 | 313 831.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 831.00 | 313 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 088.00 | |||
FQ Autres produits | 816.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 538 736.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 181 919.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | |||
FY Salaires et traitements | 28 070.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 338.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 055 228.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 896.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 747 160.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 718.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 027.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69 746.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 960.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 372 509.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 302 763.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 049 923.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 668.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 701.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 959.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 272 257.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -454.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 801.00 | 4 788 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 801.00 | 4 788 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 609.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 609.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 203 048.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 383.00 | 2 058 479.00 | 223 634.00 | 2 055 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 134.00 | 6 258 776.00 | 223 634.00 | 6 258 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 134.00 | 6 258 776.00 | 223 634.00 | 6 258 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 055 228.00 | 223 633.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 203 548.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 326 405.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | |||
VB T. V. A. | 38 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 567 799.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 394.00 | 3 224 941.00 | 11 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 516.00 | 99 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 523.00 | 178 820.00 | 145 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 995.00 | 119 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
VW T.V.A. | 106 056.00 | 106 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 682 385.00 | 6 682 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 039.00 | 7 194 337.00 | 145 702.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 965.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 160.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 067.00 | |||
ST Autres comptes | 142 692.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 919.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 935.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 338.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 715.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 700.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||