AELIA
Dépôt
| Dénomination | AELIA |
| Siren | 520173113 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6045 |
| Numéro de Gestion | 2010B00128 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 Saint-Brieuc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 208.00 | 25 506.00 | 6 702.00 | 9 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 684.00 | 20 087.00 | 13 597.00 | 12 722.00 |
CU Autres participations | 251 559.00 | 251 559.00 | 177 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 317 452.00 | 45 594.00 | 271 858.00 | 199 080.00 |
BT Marchandises | 394 254.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 485.00 | 5 050.00 | 3 189 435.00 | 2 672 188.00 |
BZ Autres créances | 251 192.00 | 251 192.00 | 292 082.00 | |
CF Disponibilités | 42 224.00 | 42 224.00 | 204 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | 8 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 503 746.00 | 5 050.00 | 3 498 696.00 | 3 571 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 197.00 | 50 644.00 | 3 770 553.00 | 3 770 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 916 671.00 | 892 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 270.00 | 899 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 829 310.00 | 1 865 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 144.00 | 1 116 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 009.00 | 788 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | |||
EA Autres dettes | 17 564.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 941 243.00 | 1 905 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 553.00 | 3 770 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 932 059.00 | 4 932 059.00 | 4 292 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 059.00 | 4 932 059.00 | 4 292 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 932 061.00 | 4 293 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 393.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 035 030.00 | 2 151 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 767.00 | 24 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 644.00 | 561 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 007.00 | 261 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 277.00 | 8 034.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 878 122.00 | 3 008 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 053 939.00 | 1 285 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 014.00 | 3 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 014.00 | 3 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 698.00 | 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 698.00 | 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 316.00 | 3 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 056 255.00 | 1 288 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 559.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 559.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 120.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 439.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 424.00 | 389 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 634.00 | 4 297 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 364.00 | 3 398 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 270.00 | 899 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 6 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | 251 559.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 397.00 | 258 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | 251 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 120.00 | 317 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 971.00 | 2 535.00 | 25 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 5 741.00 | 20 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 317.00 | 8 277.00 | 45 594.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 188 725.00 | 3 188 725.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 960.00 | 73 960.00 | ||
VB T. V. A. | 169 589.00 | 169 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 522.00 | 3 455 762.00 | 5 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 144.00 | 1 240 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 003.00 | 87 003.00 | ||
VW T.V.A. | 423 669.00 | 423 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 588.00 | 78 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 243.00 | 1 941 243.00 | ||