PRET A PARTIR STIA
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR STIA |
| Siren | 520285834 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7187 |
| Numéro de Gestion | 2018B00842 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 810.00 | 470.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 854 812.00 | 3 000 000.00 | 854 812.00 | 854 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 662.00 | 128 662.00 | ||
AN Terrains | 30 974.00 | 30 974.00 | ||
AP Constructions | 157 680.00 | 116 575.00 | 41 105.00 | 49 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 435.00 | 100 331.00 | 2 104.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 638.00 | 874 362.00 | 1 005 276.00 | 1 248 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
BF Prêts | 14 757.00 | 14 757.00 | 12 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 179 681.00 | 4 251 714.00 | 1 927 968.00 | 2 175 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 033.00 | 60 033.00 | 84 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 208.00 | 646 208.00 | 735 460.00 | |
BZ Autres créances | 442 827.00 | 442 827.00 | 605 561.00 | |
CF Disponibilités | 81 038.00 | 81 038.00 | 165 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | 17 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 234 814.00 | 1 234 814.00 | 1 608 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 496.00 | 4 251 714.00 | 3 162 782.00 | 3 783 690.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 565 160.00 | 1 565 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -346 207.00 | -324 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 234.00 | -21 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 205 719.00 | 1 218 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 831.00 | 35 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 147 170.00 | 137 219.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 001.00 | 172 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 534.00 | 854 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 27 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 543.00 | 913 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 323.00 | 365 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 847.00 | |||
EA Autres dettes | 11 332.00 | 210 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 792 062.00 | 2 391 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 782.00 | 3 783 690.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 973 985.00 | 45 698.00 | 3 019 682.00 | 4 790 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 985.00 | 45 698.00 | 3 019 682.00 | 4 790 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | 313 816.00 | 3 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 727.00 | 165 320.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 636 226.00 | 4 958 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 144.00 | 1 112 492.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 610.00 | -8 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 977.00 | 1 263 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 820.00 | 142 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 711.00 | 1 643 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 906.00 | 505 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 298.00 | 286 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 951.00 | 11 163.00 | ||
GE Autres charges | 8 333.00 | 39 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 750.00 | 4 996 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476.00 | -37 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 902.00 | 3 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 902.00 | 3 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 776.00 | 2 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 776.00 | 2 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127.00 | 1 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603.00 | -36 142.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 75.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 772.00 | 125 261.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | 125 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 1 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 326.00 | 67 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 608.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 649.00 | 104 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 837.00 | 20 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 941.00 | 5 088 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 175.00 | 5 109 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 234.00 | -21 579.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 754.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 198.00 | 28 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 705.00 | 14 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 657.00 | 42 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | 20 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 805.00 | 6 179 681.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 832.00 | 640.00 | 129 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 584.00 | 276 658.00 | 1 122 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 416.00 | 277 298.00 | 1 251 714.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 170.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 827.00 | 9 951.00 | 17 777.00 | 165 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 753.00 | 9 753.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009 753.00 | 9 753.00 | 3 000 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 182 580.00 | 9 951.00 | 27 530.00 | 3 165 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 951.00 | 27 530.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 757.00 | 14 757.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 646 208.00 | 646 208.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | ||
VB T. V. A. | 213 304.00 | 213 304.00 | ||
VP Divers | 88 532.00 | 88 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 258.00 | 83 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 024.00 | 52 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 401.00 | 1 093 744.00 | 20 657.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 534.00 | 402 936.00 | 226 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 543.00 | 735 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 656.00 | 152 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 327.00 | 169 327.00 | ||
VW T.V.A. | 77 542.00 | 77 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 799.00 | 15 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 733.00 | 1 565 135.00 | 226 598.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 530.00 | |||