THELLO
Dépôt
| Dénomination | THELLO |
| Siren | 520287004 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72185 |
| Numéro de Gestion | 2011B18459 |
| Code Activité | 4910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 445.00 | 7 987.00 | 52 458.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 997.00 | 416 620.00 | 344 378.00 | 114 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 158.00 | 40 258.00 | 13 899.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280 782.00 | 9 552 359.00 | 8 728 423.00 | 13 166 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 002.00 | 570 002.00 | 1 325 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 390 764.00 | 390 764.00 | 390 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 117 148.00 | 10 017 224.00 | 10 099 924.00 | 15 003 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 477.00 | 338 477.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 947 595.00 | 4 947 595.00 | 3 302 749.00 | |
BZ Autres créances | 6 478 094.00 | 6 478 094.00 | 4 565 317.00 | |
CF Disponibilités | 1 061 284.00 | 1 061 284.00 | 3 408 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 552 000.00 | 552 000.00 | 1 140 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 377 450.00 | 13 377 450.00 | 12 419 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 494 598.00 | 10 017 224.00 | 23 477 375.00 | 27 422 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 971.00 | -20 174 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 697 077.00 | -15 833 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 205 048.00 | -25 507 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 746 770.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 746 770.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 064 967.00 | 33 476 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324 583.00 | 14 598 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 549.00 | 1 499 502.00 | ||
EA Autres dettes | 934 399.00 | 1 078 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 154.00 | 2 278 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 935 653.00 | 52 930 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 477 375.00 | 27 422 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 501 669.00 | 3 518 031.00 | 10 019 700.00 | 41 961 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 669.00 | 3 518 031.00 | 10 019 700.00 | 41 961 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 872.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 085.00 | 100 601.00 | ||
FQ Autres produits | 65 938.00 | 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 063 723.00 | 42 068 645.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -338 477.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 578 192.00 | 36 395 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 721 487.00 | 829 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 792 792.00 | 4 619 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 270 767.00 | 1 998 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 691 861.00 | 3 473 786.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 746 770.00 | |||
GE Autres charges | 4 490 009.00 | 10 199 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 953 401.00 | 57 516 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 889 678.00 | -15 447 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 919.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 404 566.00 | 359 677.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 563.00 | 16 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 414 129.00 | 376 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -414 129.00 | -365 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 303 806.00 | -15 813 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 729.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335 386.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728 657.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 657.00 | 20 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 729.00 | -20 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 109.00 | 42 079 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 096 187.00 | 57 912 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 697 077.00 | -15 833 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 882.00 | 491 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 809 539.00 | 1 025 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 530 185.00 | 1 517 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 274.00 | 18 904 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 930 274.00 | 20 117 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 561.00 | 209 046.00 | 424 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311 419.00 | 3 482 816.00 | 1 201 617.00 | 9 592 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526 980.00 | 3 691 861.00 | 1 201 617.00 | 10 017 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 746 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746 770.00 | 1 746 770.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 746 770.00 | 1 746 770.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 746 770.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 390 764.00 | 390 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 947 595.00 | 4 947 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 327 636.00 | 2 327 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488 935.00 | 4 488 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 154 930.00 | 11 764 166.00 | 390 764.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324 583.00 | 13 324 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 549.00 | 1 589 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 064 967.00 | 29 064 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 399.00 | 934 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 913 499.00 | 15 848 532.00 | 29 064 967.00 | |