PORTELEC
Dépôt
| Dénomination | PORTELEC |
| Siren | 520374893 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 16224 |
| Numéro de Gestion | 2010B00367 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 261.00 | 1 939.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 028.00 | 18 195.00 | 1 833.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 29 924.00 | 23 284.00 | 6 640.00 | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 4 861.00 | 2 472.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 568.00 | 19 562.00 | 3 006.00 | 3 450.00 |
BF Prêts | 850.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 95 534.00 | 95 534.00 | 95 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 177 587.00 | 66 163.00 | 111 424.00 | 118 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 221.00 | 148 221.00 | 169 721.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | 1 068.00 | 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 539.00 | 1 203.00 | 1 074 335.00 | 1 132 511.00 |
BZ Autres créances | 38 895.00 | 38 895.00 | 61 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | 10 120.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 88 973.00 | 88 973.00 | 76 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | 31 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 381 990.00 | 1 203.00 | 1 380 787.00 | 1 481 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 578.00 | 67 367.00 | 1 492 211.00 | 1 600 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 121 644.00 | 88 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 937.00 | 33 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 680.00 | 177 744.00 | ||
DN Avances conditionnées | 237 462.00 | |||
DO TOTAL (II) | 237 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 544.00 | 2 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 799.00 | 927 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 148.00 | 214 348.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819.00 | |||
EA Autres dettes | 13 130.00 | 40 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 280 531.00 | 1 184 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 211.00 | 1 600 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 531.00 | 1 062 766.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 020.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 015.00 | 3 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 183.00 | 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 526.00 | 5 877.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 20 028.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 59 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 95 534.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 816.00 | 177 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | 261.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 238.00 | 5 257.00 | 1 300.00 | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 025.00 | 6 348.00 | 5 666.00 | 47 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 263.00 | 11 866.00 | 6 966.00 | 66 163.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 534.00 | 95 534.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 074 335.00 | 1 074 335.00 | ||
VB T. V. A. | 20 928.00 | 20 928.00 | ||
VP Divers | 6 155.00 | 6 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 142.00 | 1 133 608.00 | 95 534.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 544.00 | 709 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 799.00 | 331 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 931.00 | 30 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 919.00 | 143 919.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 11 694.00 | ||
VW T.V.A. | 30 542.00 | 30 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 531.00 | 1 280 531.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||