SELAS PHARMACIE DU SAMARITAIN
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE DU SAMARITAIN |
| Siren | 520742297 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5334 |
| Numéro de Gestion | 2010D00231 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 13.00 | 111.00 | |
AH Fonds commercial | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 644.00 | 3 936.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 370.00 | 175 139.00 | 74 231.00 | 96 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | 13 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 728 011.00 | 175 796.00 | 1 552 215.00 | 1 575 336.00 |
BT Marchandises | 205 805.00 | 205 805.00 | 197 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 605.00 | 7 665.00 | 85 940.00 | 88 524.00 |
BZ Autres créances | 40 058.00 | 40 058.00 | 35 808.00 | |
CF Disponibilités | 172 472.00 | 172 472.00 | 213 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | 4 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 513 799.00 | 7 665.00 | 506 134.00 | 539 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 810.00 | 183 461.00 | 2 058 349.00 | 2 114 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 005 074.00 | 871 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 367.00 | 133 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 153 881.00 | 1 005 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 549.00 | 754 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 440.00 | 301 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 054.00 | 52 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 904 468.00 | 1 109 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 349.00 | 2 114 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 039.00 | 545 039.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 857.00 | 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 950.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 887.00 | 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 728 011.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 13.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 551.00 | 23 232.00 | 175 783.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 551.00 | 23 245.00 | 175 796.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 893.00 | 3 228.00 | 7 665.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | 3 228.00 | 7 665.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 3 228.00 | 7 665.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 228.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 059.00 | 8 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 546.00 | 85 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | ||
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 530.00 | 11 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 602.00 | 148 602.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 245.00 | 192 816.00 | 371 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 440.00 | 293 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | ||
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 468.00 | 533 039.00 | 371 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 239.00 | |||