SAS GTL LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SAS GTL LOISIRS |
| Siren | 520752171 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1703 |
| Numéro de Gestion | 2010B00132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 CHAMPNIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
CU Autres participations | 757 700.00 | 750 000.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 790.00 | 752 090.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 863.00 | 48 865.00 | 270 998.00 | 269 881.00 |
BZ Autres créances | 23 913.00 | 6 483.00 | 17 430.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 776.00 | 55 348.00 | 288 428.00 | 279 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 567.00 | 807 439.00 | 296 128.00 | 286 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -856 044.00 | -838 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | -17 796.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | -140 691.00 | -148 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 1 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 956.00 | 375 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 52 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 436 819.00 | 435 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 128.00 | 286 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 819.00 | 435 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 122 836.00 | 122 836.00 | 138 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 836.00 | 122 836.00 | 138 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 050.00 | 138 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 778.00 | 44 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 1 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 904.00 | 72 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 029.00 | 26 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 865.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 085.00 | 144 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 964.00 | -6 212.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99.00 | 6 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 329.00 | 4 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 428.00 | 11 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 428.00 | -11 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 536.00 | -17 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 289.00 | 138 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 636.00 | 156 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 653.00 | -17 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 790.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 790.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790.00 | 9 790.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 700.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 750 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 48 865.00 | 48 865.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 99.00 | 6 483.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 384.00 | 48 964.00 | 805 348.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 764 084.00 | 48 964.00 | 813 048.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 865.00 | |||
UG ‐ Financières | 99.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 319 863.00 | 319 863.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | ||
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 776.00 | 343 776.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
VW T.V.A. | 56 823.00 | 56 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 364 607.00 | 364 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 819.00 | 436 819.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 289.00 | |||