SETAI GROUP
Dépôt
| Dénomination | SETAI GROUP |
| Siren | 520993155 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4251 |
| Numéro de Gestion | 2011B00328 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 8 175.00 | 613.00 | 1 050.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | 3 010.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 342.00 | 16 342.00 | 7 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 140.00 | 8 175.00 | 19 968.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 400.00 | 176 400.00 | 270 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 444.00 | 4 444.00 | 2 706.00 | |
CF Disponibilités | 8.00 | 8.00 | 44.00 | |
CJ TOTAL (II) | 180 852.00 | 180 852.00 | 272 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 992.00 | 8 175.00 | 200 817.00 | 284 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 342.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -696.00 | -1 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 296.00 | 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 700.00 | 9 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 874.00 | 172 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 10 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 566.00 | 91 158.00 | ||
EA Autres dettes | 30.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 175 116.00 | 274 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 817.00 | 284 343.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 76 874.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 000.00 | 45 000.00 | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | 45 000.00 | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | 17 998.00 | 42 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 998.00 | 192 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 760.00 | 13 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 000.00 | 182 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 677.00 | 1 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 694.00 | 197 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 304.00 | -4 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 8 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 8 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 920.00 | 2 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 920.00 | 2 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 916.00 | 5 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 388.00 | 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 002.00 | 200 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 705.00 | 200 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 296.00 | 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | 45 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 677.00 | 45 244.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 8 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 195.00 | 19 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 195.00 | 586.00 | 28 140.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 342.00 | 16 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 400.00 | 176 400.00 | ||
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 186.00 | 197 186.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 869.00 | 76 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | ||
VW T.V.A. | 80 276.00 | 80 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 116.00 | 175 116.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | |||