ALTAVIA DISKO
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA DISKO |
| Siren | 521097774 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52668 |
| Numéro de Gestion | 2012B11646 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 796.00 | 419.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 343.00 | 138 643.00 | 25 700.00 | 58 677.00 |
CU Autres participations | 354 044.00 | 354 044.00 | 59 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 294 544.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 47 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 519 678.00 | 139 439.00 | 380 238.00 | 460 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 141.00 | 135 584.00 | 1 460 557.00 | 2 677 565.00 |
BZ Autres créances | 323 891.00 | 323 891.00 | 495 140.00 | |
CF Disponibilités | 29 467.00 | 29 467.00 | 456 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 657.00 | 25 657.00 | 84 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 975 156.00 | 135 584.00 | 1 839 572.00 | 3 713 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 834.00 | 275 023.00 | 2 219 810.00 | 4 173 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -62 670.00 | 1 019 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 043.00 | -1 082 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 508 713.00 | -29 670.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 735.00 | 99 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 735.00 | 99 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 791.00 | 48 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 831.00 | 533 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 445.00 | 1 184 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 905 696.00 | 1 274 279.00 | ||
EA Autres dettes | 60 293.00 | 56 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 732.00 | 1 006 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 601 788.00 | 4 103 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 810.00 | 4 173 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 257 295.00 | 326 470.00 | 5 583 765.00 | 7 849 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 295.00 | 326 470.00 | 5 583 765.00 | 7 849 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 298.00 | 70 782.00 | ||
FQ Autres produits | 2 048.00 | 6 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 639 111.00 | 7 927 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 882 277.00 | 3 177 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 750.00 | 136 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 839 252.00 | 3 629 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 120 500.00 | 1 561 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 841.00 | 75 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 255.00 | 83 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 046.00 | 32 802.00 | ||
GE Autres charges | 34 195.00 | 49 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 192 116.00 | 8 746 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 553 005.00 | -819 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 232.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 572.00 | 29 530.00 | ||
GS Différences négatives de change | 210.00 | 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 782.00 | 29 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 782.00 | -29 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 564 787.00 | -849 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 869.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 869.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 886.00 | 191 981.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 886.00 | 193 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 017.00 | -193 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 761.00 | 39 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 979.00 | 7 927 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 022.00 | 9 009 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 043.00 | -1 082 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 522.00 | 14 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 746.00 | 14 476.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 440.00 | 165 559.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 105.00 | 354 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 545.00 | 519 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 152.00 | 238 727.00 | 406 440.00 | 139 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 152.00 | 238 727.00 | 406 440.00 | 139 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 689.00 | 27 046.00 | 126 735.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 869.00 | 190 869.00 | ||
6T Sur comptes clients | 100 107.00 | 77 255.00 | 41 779.00 | 135 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 976.00 | 77 255.00 | 232 647.00 | 135 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 665.00 | 104 301.00 | 232 647.00 | 262 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 301.00 | 41 779.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 701.00 | 162 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 433 440.00 | 1 433 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 512.00 | 123 512.00 | ||
VB T. V. A. | 117 379.00 | 117 379.00 | ||
VP Divers | 30 407.00 | 30 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 593.00 | 52 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 657.00 | 25 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 764.00 | 1 822 177.00 | 123 587.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 791.00 | 27 791.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376 831.00 | 1 376 831.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 445.00 | 807 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 271.00 | 258 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 706.00 | 291 706.00 | ||
VW T.V.A. | 299 813.00 | 299 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 908.00 | 55 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 293.00 | 60 293.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 423 732.00 | 423 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 788.00 | 3 601 788.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 611.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||