FINAPERE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FINAPERE CAPITAL |
| Siren | 521139345 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113108 |
| Numéro de Gestion | 2012B05951 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 471.00 | 60 028.00 | 137 443.00 | 267 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 607.00 | 98 607.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 296 791.00 | 60 741.00 | 236 049.00 | 267 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
BZ Autres créances | 1 615.00 | 1 615.00 | 2 359.00 | |
CF Disponibilités | 275 784.00 | 275 784.00 | 19 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 277 400.00 | 277 400.00 | 25 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 190.00 | 60 741.00 | 513 449.00 | 292 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -242 633.00 | -217 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 062.00 | -25 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 507 429.00 | 288 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 1 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 020.00 | 4 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 449.00 | 292 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 2 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 843.00 | 7 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 845.00 | 7 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 843.00 | -5 238.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 468.00 | 10 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 468.00 | 10 154.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 028.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 028.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 468.00 | -19 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 375.00 | -25 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 720.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 283.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 191.00 | 12 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 128.00 | 37 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 062.00 | -25 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 754.00 | 98 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 468.00 | 98 607.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 283.00 | 296 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 283.00 | 296 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 713.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 75 028.00 | 15 000.00 | 60 028.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 028.00 | 15 000.00 | 60 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 028.00 | 15 000.00 | 60 028.00 | |
UG ‐ Financières | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020.00 | 6 020.00 | ||