BERTOTEL
Dépôt
| Dénomination | BERTOTEL |
| Siren | 521193342 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 12888 |
| Numéro de Gestion | 2010B00334 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37400 AMBOISE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 275 082.00 | 275 082.00 | 275 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 286.00 | 366.00 | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 661.00 | 570 706.00 | 694 955.00 | 711 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 541 471.00 | 570 992.00 | 970 479.00 | 986 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 491.00 | 9 491.00 | 13 265.00 | |
BT Marchandises | 1 497.00 | 1 497.00 | 1 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | 33 095.00 | |
BZ Autres créances | 84 679.00 | 84 679.00 | 37 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 304.00 | 5 304.00 | 5 226.00 | |
CF Disponibilités | 278 860.00 | 278 860.00 | 147 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 972.00 | 71 972.00 | 69 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 454 203.00 | 454 203.00 | 309 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 674.00 | 570 992.00 | 1 424 682.00 | 1 296 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 168.00 | 102 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 749.00 | -11 626.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 822.00 | 18 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 135 241.00 | 329 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 766.00 | 521 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 979.00 | 150 635.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 474.00 | 180 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 73 154.00 | ||
EA Autres dettes | 38 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 289 442.00 | 967 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 682.00 | 1 296 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 558.00 | 508 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 713.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 202 979.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -163.00 | -163.00 | 45 527.00 | |
FG Production vendue services | 339 660.00 | 339 660.00 | 1 170 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 497.00 | 339 497.00 | 1 215 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 102 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 469.00 | 17 287.00 | ||
FQ Autres produits | 750.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 464 871.00 | 1 233 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 403.00 | 90 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 303.00 | 3.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 355.00 | 13 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 774.00 | -1 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 747.00 | 548 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 412.00 | 28 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 999.00 | 321 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 600.00 | 71 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 347.00 | 89 317.00 | ||
GE Autres charges | 24 894.00 | 80 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 659 835.00 | 1 241 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -194 963.00 | -8 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80.00 | 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 222.00 | 7 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 222.00 | 7 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 141.00 | -7 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -204 104.00 | -15 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355.00 | 3 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | 3 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | 3 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 308.00 | 1 237 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 057.00 | 1 249 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 749.00 | -11 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 978.00 | 84 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 136.00 | 84 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 266 313.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 574.00 | 1 541 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 219.00 | 101 347.00 | 1 574.00 | 570 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 219.00 | 101 347.00 | 1 574.00 | 570 992.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | ||
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | ||
VP Divers | 20 987.00 | 20 987.00 | ||
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 972.00 | 71 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 127.00 | 159 051.00 | 76.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 961.00 | 123 078.00 | 534 722.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 474.00 | 337 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | ||
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 979.00 | 202 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 442.00 | 744 558.00 | 534 722.00 | 10 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 167.00 | |||