CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA |
| Siren | 521248294 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32668 |
| Numéro de Gestion | 2010B02106 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 51 377 212.00 | 4 181 511.00 | 47 195 701.00 | 37 171 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 241 804.00 | 5 738 970.00 | 7 502 833.00 | 4 886 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 619 015.00 | 9 920 481.00 | 54 698 534.00 | 42 057 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 577.00 | 70 723.00 | 126 854.00 | 86 250.00 |
BZ Autres créances | 3 962 788.00 | 3 962 788.00 | 3 483 463.00 | |
CF Disponibilités | 16 120.00 | 16 120.00 | 58 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 502.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 176 484.00 | 70 723.00 | 4 105 762.00 | 3 682 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 266 919.00 | 1 266 919.00 | 3 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 062 419.00 | 9 991 204.00 | 60 071 215.00 | 45 743 694.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 482 400.00 | 12 482 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 996 452.00 | 948 958.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 835 715.00 | 12 933 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637 047.00 | 949 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 760 063.00 | 626 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 437 583.00 | 27 941 422.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 139 431.00 | 1 266 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 139 431.00 | 1 266 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 790 942.00 | 12 613 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 82 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 000.00 | |||
EA Autres dettes | 4 675 094.00 | 3 650 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 494 201.00 | 16 535 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 071 215.00 | 45 743 694.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 50 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 647.00 | 173 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | |||
FY Salaires et traitements | 288 400.00 | 244 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 723.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 331 047.00 | 488 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -281 047.00 | -488 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 010 039.00 | 2 072 185.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 453 123.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 525 273.00 | 259 108.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 996.00 | 156.00 | ||
GN Différences positives de change | 42.00 | 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 205 350.00 | 2 784 572.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 408 619.00 | 657 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 598 145.00 | 271 384.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 006 770.00 | 928 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 801 419.00 | 1 856 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 082 466.00 | 1 367 453.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 966.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 885.00 | 76 966.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 208.00 | 494 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 208.00 | 494 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 677.00 | -417 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 235.00 | 2 861 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 282.00 | 1 911 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637 047.00 | 949 870.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 503 408.00 | 15 169 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 503 408.00 | 15 169 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 053 578.00 | 64 619 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 053 578.00 | 64 619 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 208.00 | 133 208.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 208.00 | 133 208.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 760 063.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 626 855.00 | 133 208.00 | 760 063.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 266 919.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 872 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 752.00 | 1 263 565.00 | 390 885.00 | 2 139 431.00 |
02 aucun libellé | 4 696 537.00 | 515 026.00 | 4 181 511.00 | |
06 aucun libellé | 4 748 886.00 | 1 145 054.00 | 154 970.00 | 5 738 970.00 |
6T Sur comptes clients | 70 723.00 | 70 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516 145.00 | 1 145 054.00 | 669 996.00 | 9 991 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 409 752.00 | 2 541 827.00 | 1 060 881.00 | 12 890 698.00 |
UG ‐ Financières | 2 408 619.00 | 669 996.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 133 208.00 | 390 885.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 13 241 804.00 | 2 677 002.00 | 10 564 802.00 | |
UX Autres créances clients | 197 577.00 | 197 577.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 962 742.00 | 3 962 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 402 168.00 | 6 837 367.00 | 10 564 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 790 942.00 | 14 177 205.00 | 12 613 736.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 675 094.00 | 4 675 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 494 201.00 | 18 880 465.00 | 12 613 736.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | |||