AUDITION DU ROCHER
Dépôt
| Dénomination | AUDITION DU ROCHER |
| Siren | 521277541 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7797 |
| Numéro de Gestion | 2010B00300 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83520 Roquebrune-sur-Argens |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 295.00 | 18 133.00 | 13 162.00 | 16 236.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AP Constructions | 799 360.00 | 207 639.00 | 591 721.00 | 634 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 560.00 | 41 724.00 | 9 836.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 753.00 | 151 833.00 | 165 920.00 | 197 520.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 403 088.00 | 403 088.00 | 536 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | 18 517.00 | 17 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 373.00 | 419 329.00 | 1 332 044.00 | 1 539 923.00 |
BT Marchandises | 230 638.00 | 230 638.00 | 209 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | 547.00 | 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 423.00 | 109 423.00 | 50 354.00 | |
BZ Autres créances | 78 639.00 | 78 639.00 | 43 807.00 | |
CF Disponibilités | 866 846.00 | 866 846.00 | 569 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | 18 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 549.00 | 1 302 549.00 | 892 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 922.00 | 419 329.00 | 2 634 593.00 | 2 431 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 605.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 244 744.00 | 125 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 730.00 | 244 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 190 474.00 | 1 029 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 129.00 | 1 130 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 9 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 3 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 632.00 | 159 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 481.00 | 92 159.00 | ||
EA Autres dettes | 13 225.00 | 7 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 444 119.00 | 1 402 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 593.00 | 2 431 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 610.00 | 431 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 986.00 | 1 309.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 859.00 | 10 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 739.00 | 71 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 583.00 | 83 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 426 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 1 751 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 4 383.00 | 18 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 910.00 | 87 286.00 | 401 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 660.00 | 91 669.00 | 419 329.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 403 088.00 | 403 088.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | 18 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 423.00 | 109 423.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | ||
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | ||
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 208.00 | 61 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 124.00 | 626 124.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 521.00 | 182 012.00 | 560 139.00 | 450 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 632.00 | 99 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 909.00 | 47 909.00 | ||
VW T.V.A. | 14 889.00 | 14 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 859.00 | 432 350.00 | 560 139.00 | 450 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 308.00 | |||