ALCRYS FLUID-CONTROL & SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ALCRYS FLUID-CONTROL & SERVICES |
| Siren | 521290866 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10255 |
| Numéro de Gestion | 2010B00616 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 492.00 | 256 786.00 | 281 706.00 | 238 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 470.00 | 29 258.00 | 49 211.00 | 22 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 969.00 | 127 883.00 | 86 085.00 | 49 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 494.00 | 30 685.00 | 66 809.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 049.00 | 27 049.00 | 27 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 959 974.00 | 447 113.00 | 512 861.00 | 347 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 115.00 | 554 115.00 | 336 965.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 310.00 | 40 310.00 | 46 960.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 002.00 | 85 002.00 | 20 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 013.00 | 2 250.00 | 747 763.00 | 436 995.00 |
BZ Autres créances | 76 496.00 | 76 496.00 | 78 059.00 | |
CF Disponibilités | 168 962.00 | 168 962.00 | 40 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | 19 896.00 | 10 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 694 796.00 | 2 250.00 | 1 692 546.00 | 971 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 429.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 770.00 | 449 363.00 | 2 205 407.00 | 1 321 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 049.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 153 050.00 | 153 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 907.00 | 899 907.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
DG Autres réserves | 31 854.00 | 31 854.00 | ||
DH Report à nouveau | -319 384.00 | -237 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 166.00 | -81 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 060 667.00 | 774 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 429.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 429.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 564.00 | 246 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 646.00 | 28 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 069.00 | 143 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 008.00 | 58 138.00 | ||
EA Autres dettes | 15 580.00 | 989.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 144 740.00 | 544 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 407.00 | 1 321 490.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 17 646.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 566 824.00 | 566 824.00 | 701 585.00 | |
FG Production vendue services | 737 436.00 | 737 436.00 | 88 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 259.00 | 1 304 259.00 | 790 262.00 | |
FM Production stockée | 57 644.00 | 67 669.00 | ||
FN Production immobilisée | 168 790.00 | 94 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758.00 | 2 416.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 500.00 | 954 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 728.00 | 314 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 150.00 | -47 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 913.00 | 278 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | 6 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 622.00 | 262 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 113.00 | 99 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 832.00 | 114 313.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 453.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 250.00 | |||
GE Autres charges | 183.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 846.00 | 1 059 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 654.00 | -104 991.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 429.00 | |||
GN Différences positives de change | 95.00 | 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 524.00 | 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 614.00 | 5 302.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 090.00 | 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 704.00 | 7 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 180.00 | -7 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 474.00 | -112 645.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 567.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 057.00 | 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 490.00 | -582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 182.00 | -31 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 591.00 | 954 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 425.00 | 1 036 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 166.00 | -81 866.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 842.00 | 125 650.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 581.00 | 34 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 720.00 | 155 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 193.00 | 315 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 492.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 622.00 | 82 970.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 311 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 298.00 | 959 974.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 203.00 | 82 583.00 | 256 786.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 043.00 | 5 829.00 | 7 114.00 | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 617.00 | 29 420.00 | 4 469.00 | 158 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 864.00 | 117 832.00 | 11 583.00 | 447 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 4.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 429.00 | 2 429.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 453.00 | 28 453.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 703.00 | 28 453.00 | 2 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 132.00 | 30 882.00 | 2 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 453.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 429.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 049.00 | 27 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 750 013.00 | 750 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 182.00 | 61 182.00 | ||
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | ||
VP Divers | 867.00 | 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 896.00 | 19 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 455.00 | 873 455.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 183.00 | 420 254.00 | 13 929.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 026.00 | 114 597.00 | 218 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 646.00 | 17 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 069.00 | 225 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 090.00 | 43 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | ||
VW T.V.A. | 45 698.00 | 45 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 511.00 | 928 153.00 | 232 358.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 121.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 778.00 | |||