DISTRILEADER CERGY
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER CERGY |
| Siren | 521352286 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13309 |
| Numéro de Gestion | 2010B02990 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 Cergy |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 640.00 | 40 450.00 | 5 190.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 652.00 | 225 743.00 | 72 909.00 | 78 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 549.00 | 1 287 450.00 | 78 099.00 | 83 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | 557.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 102 486.00 | 21 390.00 | 81 097.00 | 59 110.00 |
BZ Autres créances | 1 139 218.00 | 1 139 218.00 | 619 383.00 | |
CF Disponibilités | 49 402.00 | 49 402.00 | 28 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | 16 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 309 870.00 | 21 390.00 | 1 288 481.00 | 723 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 419.00 | 1 308 840.00 | 1 366 580.00 | 806 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 209 988.00 | -2 209 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 127.00 | -191 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | -619 779.00 | -207 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 609.00 | 68 984.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 873.00 | 27 458.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 483.00 | 96 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 49 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 484.00 | 317 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 612.00 | 621 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 297.00 | 88 547.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 15 439.00 | ||
EA Autres dettes | 89 752.00 | 70 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 110.00 | 32 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 139 433.00 | 1 196 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 137.00 | 1 084 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 232 448.00 | 3 232 448.00 | 3 683 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 448.00 | 3 232 448.00 | 3 683 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 982.00 | 116 483.00 | ||
FQ Autres produits | 148.00 | 18 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 262 578.00 | 3 818 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 729 554.00 | 3 028 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 465.00 | -76 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 796.00 | 465 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 866.00 | 38 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 542.00 | 299 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 367.00 | 127 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 392.00 | 26 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 963.00 | 28 349.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 859.00 | 76 442.00 | ||
GE Autres charges | -29 775.00 | 17 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 685 029.00 | 4 033 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -422 451.00 | -214 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 480.00 | 1 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 480.00 | 1 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 480.00 | -1 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -423 932.00 | -216 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 249.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 352.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 789.00 | 155 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 038.00 | 249 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 124 829.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 789.00 | 99 993.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 234.00 | 224 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | 24 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 616.00 | 4 068 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 744.00 | 4 259 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 127.00 | -191 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 221.00 | 71.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 478.00 | 71.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365 549.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 804.00 | 22 392.00 | 192 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 704.00 | 22 392.00 | 194 095.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 442.00 | 8 040.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 90 786.00 | 16 789.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 963.00 | |||
6T Sur comptes clients | 28 349.00 | 6 959.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 492.00 | 2 963.00 | 23 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 935.00 | 11 003.00 | 23 748.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 822.00 | 6 959.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 415.00 | 16 789.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 766.00 | 23 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 720.00 | 78 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 063.00 | 50 063.00 | ||
VB T. V. A. | 121 545.00 | 121 545.00 | ||
VP Divers | 30.00 | 30.00 | ||
VC Groupe et associés | 501 572.00 | 501 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 009.00 | 466 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 912.00 | 1 259 912.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 612.00 | 1 297 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 389.00 | 63 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | ||
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 618 484.00 | 618 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 752.00 | 89 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 433.00 | 2 139 433.00 | ||