TECMA GLOBAL S0LUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TECMA GLOBAL S0LUTIONS |
| Siren | 521367011 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5030 |
| Numéro de Gestion | 2010B00292 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Moncé-en-Belin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 982.00 | 128 554.00 | 3 428.00 | 8 053.00 |
AN Terrains | 14 290.00 | 2 234.00 | 12 056.00 | 13 762.00 |
AP Constructions | 81 654.00 | 11 060.00 | 70 594.00 | 75 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 711.00 | 921 889.00 | 772 822.00 | 964 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 422.00 | 319 937.00 | 357 485.00 | 431 687.00 |
AX Avances et acomptes | 502.00 | 502.00 | 502.00 | |
CU Autres participations | 22 107.00 | 22 107.00 | 22 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | 14 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 636 758.00 | 1 383 674.00 | 1 253 085.00 | 1 530 333.00 |
BP En cours de production de services | 5 832 136.00 | 5 832 136.00 | 7 206 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 439.00 | 60 728.00 | 3 220 711.00 | 3 673 914.00 |
BZ Autres créances | 1 219 986.00 | 1 219 986.00 | 854 065.00 | |
CF Disponibilités | 2 812 125.00 | 2 812 125.00 | 1 842 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 829.00 | 33 829.00 | 52 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 179 515.00 | 60 728.00 | 13 118 787.00 | 13 628 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 816 273.00 | 1 444 401.00 | 14 371 872.00 | 15 159 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 628 424.00 | 4 834 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 647.00 | 1 794 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 270 777.00 | 6 738 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 201.00 | 1 184 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 063.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 064.00 | 262 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 902.00 | 1 844 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 356.00 | 756 053.00 | ||
EA Autres dettes | 79 728.00 | 7 794.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 641 843.00 | 4 300 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 101 095.00 | 8 420 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 371 872.00 | 15 159 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 614 769.00 | 7 773 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 242.00 | 302 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 882.00 | 26 129.00 | 27 011.00 | 21 167.00 |
FD Production vendue biens | 3 439 706.00 | 1 629 822.00 | 5 069 528.00 | 4 217 050.00 |
FG Production vendue services | 2 428 689.00 | 2 466 748.00 | 4 895 437.00 | 8 611 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 277.00 | 4 122 700.00 | 9 991 977.00 | 12 850 195.00 |
FM Production stockée | -1 374 341.00 | 1 036 097.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 863.00 | 24 971.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 665 411.00 | 13 911 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 124.00 | 15 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 582.00 | 155 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 457 684.00 | 8 411 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 703.00 | 147 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 583 172.00 | 1 619 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 909.00 | 631 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 044.00 | 326 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 220.00 | |||
GE Autres charges | 399.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 337 619.00 | 11 341 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -672 209.00 | 2 569 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 739.00 | 4 154.00 | ||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 739.00 | 4 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 814.00 | 7 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 814.00 | 7 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 076.00 | -3 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -673 284.00 | 2 566 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 743.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 876.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 8 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 11 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -207 029.00 | 784 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 149.00 | 13 936 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 797.00 | 12 141 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 647.00 | 1 794 207.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 665.00 | 49 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 807.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 551.00 | 16 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 730.00 | 16 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 468 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 636 758.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 929.00 | 4 625.00 | 128 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 468.00 | 288 652.00 | 2 000.00 | 1 255 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 397.00 | 293 277.00 | 2 000.00 | 1 383 674.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 96 784.00 | 36 056.00 | 60 728.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 784.00 | 36 056.00 | 60 728.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 784.00 | 36 056.00 | 60 728.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 638.00 | 72 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 208 801.00 | 3 208 801.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 700.00 | 188 700.00 | ||
VB T. V. A. | 103 079.00 | 103 079.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 454.00 | 223 454.00 | ||
VP Divers | 30 090.00 | 30 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 641 553.00 | 641 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 350.00 | 29 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 829.00 | 33 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 344.00 | 4 535 254.00 | 14 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 242.00 | 303 242.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 959.00 | 160 632.00 | 486 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 902.00 | 2 272 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 798.00 | 254 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 241.00 | 396 241.00 | ||
VW T.V.A. | 76 967.00 | 76 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 728.00 | 79 728.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 641 843.00 | 3 641 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 031.00 | 7 193 704.00 | 486 326.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 290.00 | |||