Numen Marketing
Dépôt
| Dénomination | Numen Marketing |
| Siren | 521370536 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125423 |
| Numéro de Gestion | 2010B06902 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 245.00 | 253 317.00 | 40 928.00 | 52 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
AP Constructions | 153 316.00 | 153 316.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 378.00 | 2 224 257.00 | 206 120.00 | 255 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 913.00 | 108 005.00 | 87 908.00 | 9 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 327.00 | 24 327.00 | 23 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 101 448.00 | 2 738 896.00 | 362 552.00 | 340 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 097.00 | 263 097.00 | 312 802.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 818.00 | 67 818.00 | 72 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 442.00 | 66 442.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 367 952.00 | 12 826.00 | 355 125.00 | 1 396 878.00 |
BZ Autres créances | 68 071.00 | 68 071.00 | 90 749.00 | |
CF Disponibilités | 3 363.00 | 3 363.00 | 14 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 997.00 | 146 997.00 | 165 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 983 741.00 | 12 826.00 | 970 914.00 | 2 052 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 189.00 | 2 751 722.00 | 1 333 466.00 | 2 393 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 327.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15 391.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | ||
DH Report à nouveau | -368 948.00 | -870 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 093.00 | 501 270.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 263.00 | 30 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 349 177.00 | 357 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 607.00 | 34 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 287.00 | 1 050 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 338.00 | 482 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 033.00 | 304 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 795.00 | ||
EA Autres dettes | 11 397.00 | 12 101.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 889.00 | 151 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 984 289.00 | 2 036 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 466.00 | 2 393 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 169.00 | 2 024 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 779 375.00 | 233 760.00 | 3 013 136.00 | 3 595 763.00 |
FG Production vendue services | 312 042.00 | 16 594.00 | 328 636.00 | 227 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 417.00 | 250 355.00 | 3 341 773.00 | 3 823 646.00 |
FM Production stockée | -4 527.00 | 16 602.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 931.00 | 10 004.00 | ||
FQ Autres produits | 8 668.00 | 18 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 845.00 | 3 869 025.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 858.00 | 770 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 705.00 | -26 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 758 936.00 | 2 058 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 019.00 | 37 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 859 588.00 | 834 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 007.00 | 270 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 693.00 | 119 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 770.00 | |||
GE Autres charges | 11 444.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 682 252.00 | 4 080 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -313 406.00 | -211 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 000.00 | 700 792.00 | ||
GN Différences positives de change | 116.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 116.00 | 700 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 820.00 | 10 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 444.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 820.00 | 11 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 292 295.00 | 689 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 110.00 | 477 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 004.00 | 22 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 204.00 | 23 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 204.00 | 23 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 166.00 | 4 593 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 072.00 | 4 092 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 093.00 | 501 270.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 924.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 162.00 | 17 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 540.00 | 115 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 470.00 | 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 172.00 | 133 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 439.00 | 2 779 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 439.00 | 3 101 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 026.00 | 25 290.00 | 253 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 616.00 | 86 402.00 | 33 439.00 | 2 485 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 642.00 | 111 693.00 | 33 439.00 | 2 738 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 268.00 | 20 004.00 | 10 263.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 589.00 | 11 763.00 | 12 826.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 589.00 | 11 763.00 | 12 826.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 858.00 | 31 767.00 | 23 090.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 763.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 004.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 327.00 | 24 327.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 391.00 | 15 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 560.00 | 352 560.00 | ||
VB T. V. A. | 29 845.00 | 29 845.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | ||
VP Divers | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 997.00 | 146 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 348.00 | 567 628.00 | 39 719.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 363.00 | 11 363.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 287.00 | 171 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 338.00 | 265 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 474.00 | 156 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 211.00 | 173 091.00 | 47 120.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 347.00 | 18 347.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 115 889.00 | 115 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 289.00 | 937 169.00 | 47 120.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 623.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 621 465.00 | 824 391.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 446.00 | 161 580.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 065.00 | 192 736.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 644.00 | 254 732.00 | ||
ST Autres comptes | 638 314.00 | 625 548.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 936.00 | 2 058 990.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 807.00 | 18 843.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 212.00 | 18 550.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 019.00 | 37 393.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 609 783.00 | 725 729.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 998.00 | 394 583.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||