LA PASSION DES TERROIRS
Dépôt
| Dénomination | LA PASSION DES TERROIRS |
| Siren | 521387258 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22052 |
| Numéro de Gestion | 2010B01184 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33460 ARSAC |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 368.00 | 74 987.00 | 381.00 | 541.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 41 360.00 | 7 510.00 | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 444.00 | 149 287.00 | 119 157.00 | 154 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
CU Autres participations | 195 067.00 | 195 067.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 689 969.00 | 265 634.00 | 424 335.00 | 275 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 945.00 | 321 945.00 | 371 739.00 | |
BT Marchandises | 29 357 774.00 | 38 673.00 | 29 319 100.00 | 29 209 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 540 085.00 | 27 540 085.00 | 21 510 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 374 371.00 | 289 155.00 | 9 085 216.00 | 9 251 638.00 |
BZ Autres créances | 991 665.00 | 991 665.00 | 1 228 554.00 | |
CF Disponibilités | 507 812.00 | 507 812.00 | 187 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 257 371.00 | 257 371.00 | 301 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 351 022.00 | 327 828.00 | 68 023 194.00 | 62 059 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 040 990.00 | 593 462.00 | 68 447 529.00 | 62 335 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 298 500.00 | 6 298 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 145.00 | 169 047.00 | ||
DG Autres réserves | 2 716 923.00 | 2 582 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 284.00 | 141 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 282 127.00 | 5 282 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 801 979.00 | 14 473 695.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 2 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 141.00 | 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 005 381.00 | 21 225 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 031.00 | 757 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 294 439.00 | 11 201 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 838 716.00 | 13 938 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 059.00 | 461 415.00 | ||
EA Autres dettes | 169 102.00 | 274 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 639 550.00 | 47 859 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 447 529.00 | 62 335 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 904 334.00 | 19 552 738.00 | 41 457 072.00 | 42 618 446.00 |
FG Production vendue services | 45 634.00 | -46 733.00 | -1 099.00 | 91 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 949 968.00 | 19 506 005.00 | 41 455 973.00 | 42 710 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 409.00 | 6 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 395.00 | 178 024.00 | ||
FQ Autres produits | 558.00 | 279 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 872 335.00 | 43 174 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 055 725.00 | 33 064 906.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 632.00 | -715 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 172 567.00 | 2 344 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 794.00 | -77 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 874 026.00 | 6 222 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 528.00 | 219 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 171 012.00 | 1 004 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 294.00 | 438 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 501.00 | 46 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 190.00 | 321 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 105 435.00 | 112 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 311 705.00 | 42 981 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 631.00 | 193 736.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 453.00 | 1 135.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 141.00 | 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 594.00 | 2 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 557.00 | 191 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 820.00 | 1 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 377.00 | 193 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 783.00 | -190 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 847.00 | 3 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 587.00 | 62 572.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 497.00 | 10 899.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 085.00 | 568 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 949.00 | 70 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 310 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 029.00 | 381 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 055.00 | 187 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 619.00 | 48 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 048 013.00 | 43 746 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 719 730.00 | 43 604 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 284.00 | 141 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 741.00 | 9 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | 195 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 015.00 | 204 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | 319 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | 195 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 326.00 | 689 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | 160.00 | 74 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 647.00 | 53 341.00 | 21 341.00 | 190 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 473.00 | 53 501.00 | 21 341.00 | 265 634.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 282 127.00 | 5 282 127.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 215 356.00 | 176 682.00 | 38 673.00 | |
6T Sur comptes clients | 397 705.00 | 52 190.00 | 160 741.00 | 289 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 061.00 | 52 190.00 | 337 424.00 | 327 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 897 188.00 | 56 190.00 | 337 424.00 | 5 615 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 190.00 | 337 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 337 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 037 160.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 816.00 | |||
VB T. V. A. | 775 811.00 | |||
VP Divers | 7 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 257 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623 406.00 | 10 623 406.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141.00 | 141.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 584 662.00 | 19 584 662.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 719.00 | 220 719.00 | 1 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 838 716.00 | 12 838 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 494.00 | 192 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 304.00 | 158 304.00 | ||
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 309.00 | 79 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 885 031.00 | 885 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 102.00 | 169 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 345 111.00 | 34 145 111.00 | 1 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 207.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||