SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS |
| Siren | 521529263 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2916 |
| Numéro de Gestion | 2010B00162 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 546 421.00 | 546 421.00 | 546 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 647.00 | 246 222.00 | 97 425.00 | 79 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 962.00 | 1 231 442.00 | 1 402 520.00 | 1 289 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 070.00 | 27 070.00 | 141 611.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 630 100.00 | 1 479 614.00 | 2 150 486.00 | 2 134 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 064.00 | 28 064.00 | 23 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 987.00 | 63 987.00 | 51 579.00 | |
BZ Autres créances | 134 043.00 | 134 043.00 | 199 016.00 | |
CF Disponibilités | 171 794.00 | 171 794.00 | 218 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | 15 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 407 702.00 | 407 702.00 | 509 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 802.00 | 1 479 614.00 | 2 558 188.00 | 2 643 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 67 742.00 | 67 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 156.00 | 186 074.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 92 083.00 | |||
DL TOTAL (I) | 335 982.00 | 308 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 650.00 | 1 253 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 780.00 | 441 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 880.00 | 458 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 970.00 | 178 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 304.00 | |||
EA Autres dettes | 61 873.00 | 2 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 222 207.00 | 2 334 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 188.00 | 2 643 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 530.00 | 1 342 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 371.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 070.00 | 1 322 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 491.00 | 1 322 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 371.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 542.00 | 3 004 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294 542.00 | 3 630 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 142.00 | 414 595.00 | 403 073.00 | 1 477 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 092.00 | 414 595.00 | 403 073.00 | 1 479 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20.00 | 20.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 20.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 20.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 987.00 | 63 987.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | ||
VB T. V. A. | 25 894.00 | 25 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 399.00 | 96 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 894.00 | 207 844.00 | 75 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 650.00 | 319 973.00 | 617 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 880.00 | 306 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 562.00 | 82 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 724.00 | 77 724.00 | ||
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 655.00 | 18 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 252.00 | 262 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 873.00 | 61 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 207.00 | 1 177 530.00 | 617 200.00 | 427 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 552.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 101.00 | |||