ESPRIT D'OUVERTURES
Dépôt
| Dénomination | ESPRIT D'OUVERTURES |
| Siren | 521737767 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2658 |
| Numéro de Gestion | 2010B00536 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77115 Blandy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 159 745.00 | 127 527.00 | 32 218.00 | 55 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | 1 061.00 | 1 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | 11 020.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 171 826.00 | 127 527.00 | 44 299.00 | 62 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 611.00 | 89 611.00 | 58 910.00 | |
BN En cours de production de biens | 258 714.00 | 258 714.00 | 136 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | 1 837.00 | 7 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 495.00 | 12 255.00 | 125 241.00 | 108 894.00 |
BZ Autres créances | 79 998.00 | 79 998.00 | 75 258.00 | |
CF Disponibilités | 346 244.00 | 346 244.00 | 450 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 047.00 | 26 047.00 | 18 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 939 945.00 | 12 255.00 | 927 690.00 | 856 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 771.00 | 139 782.00 | 971 989.00 | 918 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 221 629.00 | 257 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | 36 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 196.00 | 303 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 156.00 | 36 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443.00 | 3 533.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 902.00 | 187 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 463.00 | 274 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 655.00 | 113 339.00 | ||
EA Autres dettes | 174.00 | 82.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 794.00 | 615 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 989.00 | 918 808.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 261.00 | 596 647.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 508.00 | 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 812 960.00 | 2 812 960.00 | 2 707 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 960.00 | 2 812 960.00 | 2 707 892.00 | |
FM Production stockée | 122 007.00 | 47 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 400.00 | 7 111.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 379.00 | 2 762 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 936.00 | 1 136 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 701.00 | -3 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 690.00 | 587 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 171.00 | 28 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 125.00 | 700 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 848.00 | 216 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 842.00 | 29 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 909.00 | 6 345.00 | ||
GE Autres charges | 202.00 | 20 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 021.00 | 2 723 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 358.00 | 39 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 800.00 | 6 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 800.00 | 6 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 662.00 | 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 662.00 | 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 138.00 | 6 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 496.00 | 45 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6 690.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 6 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 2 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 2 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | 3 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 13 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 225.00 | 2 775 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 558.00 | 2 739 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 666.00 | 36 071.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 255.00 | 24 113.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 400.00 | 7 111.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 865.00 | 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | 8 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 926.00 | 9 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 159 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 12 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 120.00 | 171 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 305.00 | 23 842.00 | 2 620.00 | 127 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 305.00 | 23 842.00 | 2 620.00 | 127 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 345.00 | 5 909.00 | 12 255.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | 5 909.00 | 12 255.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | 5 909.00 | 12 255.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 909.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | 11 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 015.00 | 124 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | ||
VB T. V. A. | 47 356.00 | 47 356.00 | ||
VP Divers | 10 238.00 | 10 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 036.00 | 16 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 047.00 | 26 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 560.00 | 243 540.00 | 11 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 631.00 | 10 099.00 | 8 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 463.00 | 213 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 653.00 | 65 653.00 | ||
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 443.00 | 13 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 891.00 | 388 359.00 | 8 532.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 994.00 | |||