AMALTHEE GESTION
Dépôt
| Dénomination | AMALTHEE GESTION |
| Siren | 521826446 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3938 |
| Numéro de Gestion | 2015B00192 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | ||
AN Terrains | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | |
AP Constructions | 145 800.00 | 39 533.00 | 106 267.00 | 112 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 660.00 | 124 218.00 | 64 442.00 | 75 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 308.00 | 163 751.00 | 187 557.00 | 204 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 987.00 | 60 987.00 | 212 131.00 | |
BZ Autres créances | 2 125.00 | 2 125.00 | 5 537.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 860 216.00 | 2 860 216.00 | 2 260 216.00 | |
CF Disponibilités | 459 109.00 | 459 109.00 | 613 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | 16 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 398 706.00 | 3 398 706.00 | 3 107 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 014.00 | 163 751.00 | 3 586 263.00 | 3 312 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 359 924.00 | 2 187 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 921.00 | 565 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 446 845.00 | 3 192 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 45 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 070.00 | 72 522.00 | ||
EA Autres dettes | 1 045.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 139 418.00 | 119 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 263.00 | 3 312 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 183.00 | 118 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 401 191.00 | 1 401 191.00 | 1 271 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 191.00 | 1 401 191.00 | 1 271 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 432.00 | 2 959.00 | ||
FQ Autres produits | 1 056.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 679.00 | 1 274 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 998.00 | 197 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 576.00 | 19 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 752.00 | 153 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 528.00 | 67 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 514.00 | 25 956.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 494 369.00 | 463 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 911 310.00 | 810 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 589.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 972.00 | |||
GS Différences négatives de change | 218.00 | 62.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 218.00 | 1 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 371.00 | -1 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 911 681.00 | 809 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 264 484.00 | 244 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 268.00 | 1 274 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 347.00 | 709 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 921.00 | 565 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 330.00 | 6 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 330.00 | 324 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 944.00 | 351 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 238.00 | 23 514.00 | 163 751.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 238.00 | 23 514.00 | 163 751.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 987.00 | 60 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 381.00 | 79 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | 28 971.00 | ||
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 418.00 | 139 183.00 | 235.00 | |