M Ag Distribution
Dépôt
| Dénomination | M Ag Distribution |
| Siren | 521974303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21869 |
| Numéro de Gestion | 2010B02693 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 14 219 452.00 | 3 566 124.00 | 10 653 328.00 | 8 981 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 965 322.00 | 6 965 322.00 | 2 614 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 184 774.00 | 3 566 124.00 | 17 618 650.00 | 11 596 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 597.00 | 87 597.00 | 65 299.00 | |
BZ Autres créances | 13 092.00 | 13 092.00 | 11 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | |||
CF Disponibilités | 9 554.00 | 9 554.00 | 5 000 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 243.00 | 110 243.00 | 5 078 121.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 084.00 | 229 084.00 | 65 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 524 101.00 | 3 566 124.00 | 17 957 977.00 | 16 739 753.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 022.00 | 151 588.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 704.00 | 7 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 122.00 | 1 648 694.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 207.00 | 95 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 649 811.00 | 5 902 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 229 084.00 | 65 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 229 084.00 | 65 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 777.00 | 111 815.00 | ||
EA Autres dettes | 14 906 304.00 | 5 659 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 079 081.00 | 10 771 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 957 977.00 | 16 739 753.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 46 097.00 | 46 097.00 | 48 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 097.00 | 46 097.00 | 48 761.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 098.00 | 48 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 532.00 | 54 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 978.00 | 55 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 880.00 | -6 561.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 024 340.00 | 1 679 473.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 906.00 | 109 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 630.00 | 12 288.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 488.00 | 20 702.00 | ||
GN Différences positives de change | 107 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 253 772.00 | 1 822 189.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 795 208.00 | 65 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 583.00 | 74 495.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 223.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 937 014.00 | 139 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 683 242.00 | 1 682 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 693 122.00 | 1 675 645.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 495.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 870.00 | 1 870 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 992.00 | 222 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 122.00 | 1 648 694.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596 144.00 | 9 817 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 596 144.00 | 9 817 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 084.00 | 21 184 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 084.00 | 21 184 774.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 95 207.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 206.00 | 1.00 | 95 207.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 229 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 488.00 | 229 084.00 | 65 488.00 | 229 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 566 124.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566 124.00 | 3 566 124.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 694.00 | 3 795 209.00 | 65 488.00 | 3 890 415.00 |
UG ‐ Financières | 3 795 208.00 | 65 488.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 965 322.00 | 6 965 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 597.00 | 87 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 092.00 | 13 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 011.00 | 7 066 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 777.00 | 172 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 906 304.00 | 14 906 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 079 081.00 | 15 079 081.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||