Valmy
Dépôt
| Dénomination | Valmy |
| Siren | 522014059 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5029 |
| Numéro de Gestion | 2011B00743 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 8 255.00 | 2 103.00 | 4 206.00 |
AP Constructions | 57 890.00 | 1 787.00 | 56 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 594.00 | 222 250.00 | 87 343.00 | 81 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 927.00 | 95 263.00 | 75 663.00 | 78 896.00 |
BF Prêts | 16 340.00 | 16 340.00 | 7 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238 025.00 | 238 025.00 | 235 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 803 136.00 | 327 557.00 | 475 578.00 | 408 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 148.00 | 10 148.00 | 7 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | 6 727.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 128 038.00 | 20 000.00 | 108 038.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 2 403 772.00 | 2 403 772.00 | 2 468 544.00 | |
CF Disponibilités | 16 116.00 | 16 116.00 | 25 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 055.00 | 235 055.00 | 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 799 857.00 | 20 000.00 | 2 779 857.00 | 2 529 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 994.00 | 347 557.00 | 3 255 436.00 | 2 937 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 629.00 | 31 197.00 | ||
DH Report à nouveau | 257 647.00 | 2 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 343.00 | 268 621.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 245.00 | 13 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 027 864.00 | 1 831 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 958.00 | 245 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 114.00 | 178 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 302.00 | 356 337.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | |||
EA Autres dettes | 8 833.00 | 320 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 167 571.00 | 1 106 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 436.00 | 2 937 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 392 275.00 | 5 392 275.00 | 5 187 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 275.00 | 5 392 275.00 | 5 187 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 034.00 | 54 114.00 | ||
FQ Autres produits | 2 875.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 717 185.00 | 5 244 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 295.00 | 260 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 449.00 | 9 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 219 220.00 | 1 805 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 880.00 | 176 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 052 682.00 | 1 900 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 300.00 | 625 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 082.00 | 43 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 103.00 | 6 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 427 426.00 | 4 828 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 758.00 | 415 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | 6 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 755.00 | 422 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 645.00 | 4 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 3 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 5 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -2 599.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | 52 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 537.00 | 99 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 830.00 | 5 255 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 487.00 | 4 986 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 343.00 | 268 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 694.00 | 104 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 691.00 | 10 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 744.00 | 115 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 136.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 2 103.00 | 8 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 323.00 | 45 979.00 | 319 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 475.00 | 48 082.00 | 327 558.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 340.00 | 16 340.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 238 025.00 | 238 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 038.00 | 128 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | 50 530.00 | ||
VB T. V. A. | 54 477.00 | 54 477.00 | ||
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 283 097.00 | 2 283 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235 055.00 | 235 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 231.00 | 2 766 866.00 | 254 365.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 958.00 | 223 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 114.00 | 520 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 057.00 | 219 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 643.00 | 158 643.00 | ||
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 388.00 | 25 388.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 572.00 | 943 614.00 | 223 958.00 | |