SH AUXERRE
Dépôt
| Dénomination | SH AUXERRE |
| Siren | 522026194 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38127 |
| Numéro de Gestion | 2016B18765 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 350 672.00 | 350 672.00 | 350 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 364.00 | 197 393.00 | 16 971.00 | 19 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 788.00 | 359 633.00 | 266 155.00 | 304 730.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 26 153.00 | 26 153.00 | 22 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 052.00 | 557 026.00 | 661 026.00 | 698 738.00 |
BT Marchandises | 35 802.00 | 35 802.00 | 35 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 755.00 | 625.00 | 191 130.00 | 179 530.00 |
BZ Autres créances | 128 319.00 | 128 319.00 | 155 074.00 | |
CF Disponibilités | 70 269.00 | 70 269.00 | 16 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 575.00 | 88 575.00 | 9 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 514 720.00 | 625.00 | 514 095.00 | 396 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 771.00 | 557 651.00 | 1 175 121.00 | 1 094 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 382.00 | 18 382.00 | ||
DH Report à nouveau | -375 301.00 | -393 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 621.00 | 18 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | -364 540.00 | -301 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 819.00 | 988 386.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 764.00 | 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 569.00 | 178 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 065.00 | 207 875.00 | ||
EA Autres dettes | 5 594.00 | 7 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 849.00 | 12 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 539 660.00 | 1 396 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 121.00 | 1 094 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 660.00 | 1 396 688.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 371 594.00 | 2 371 594.00 | 2 555 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 594.00 | 2 371 594.00 | 2 555 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 968.00 | 47 735.00 | ||
FQ Autres produits | 948.00 | 1 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 427 509.00 | 2 604 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 687.00 | 385 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -143.00 | -9 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 358.00 | 14 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 849 956.00 | 879 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 600.00 | 65 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 827 295.00 | 821 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 719.00 | 225 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 052.00 | 72 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625.00 | |||
GE Autres charges | 112 167.00 | 164 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 527 317.00 | 2 619 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 807.00 | -15 011.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 176.00 | 89.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176.00 | 89.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 621.00 | 5 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 621.00 | 5 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 445.00 | -5 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 253.00 | -20 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 689.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 122.00 | 8 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 122.00 | 44 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 122.00 | 38 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 808.00 | 2 649 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 429.00 | 2 631 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 621.00 | 18 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 968.00 | 46 336.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 106 695.00 | 155 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 012.00 | 29 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | 3 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 263.00 | 33 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 840 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 551.00 | 1 218 052.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 525.00 | 71 052.00 | 6 551.00 | 557 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 525.00 | 71 052.00 | 6 551.00 | 557 026.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 153.00 | 26 153.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 191 130.00 | 191 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | ||
VB T. V. A. | 95 044.00 | 95 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 509.00 | 25 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 575.00 | 88 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 877.00 | 408 649.00 | 26 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 569.00 | 312 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 646.00 | 108 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 830.00 | 75 830.00 | ||
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 967 819.00 | 967 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 896.00 | 1 512 896.00 | ||