SOREBIS
Dépôt
| Dénomination | SOREBIS |
| Siren | 522044155 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/009249 |
| Numéro de Gestion | 2010B00551 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42390 VILLARS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 50 020.00 | 18 980.00 | 21 536.00 |
AP Constructions | 433 478.00 | 384 105.00 | 49 373.00 | 82 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 966.00 | 53 928.00 | 7 038.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 127 232.00 | 11 526.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 532.00 | 27 532.00 | 27 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 854 735.00 | 615 285.00 | 239 449.00 | 274 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 343.00 | 11 343.00 | 16 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | 2 338.00 | |
BZ Autres créances | 59 604.00 | 59 604.00 | 10 298.00 | |
CF Disponibilités | 100 518.00 | 100 518.00 | 64 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | 2 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 183 097.00 | 183 097.00 | 96 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 831.00 | 615 285.00 | 422 546.00 | 370 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 532.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -416 213.00 | -342 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 071.00 | -73 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | -412 283.00 | -366 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 956.00 | 601 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 74 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 119.00 | 59 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 833 829.00 | 735 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 546.00 | 370 434.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 631 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 662 875.00 | 662 875.00 | 1 184 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 875.00 | 662 875.00 | 1 184 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 283.00 | 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 474.00 | |||
FQ Autres produits | 379.00 | 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 781 011.00 | 1 184 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 081.00 | 313 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 803.00 | 1 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 268.00 | 315 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 130.00 | 32 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 034.00 | 361 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 031.00 | 121 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 256.00 | 42 578.00 | ||
GE Autres charges | 34 904.00 | 60 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 819 506.00 | 1 250 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 496.00 | -65 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 575.00 | 7 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 575.00 | 7 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 575.00 | -7 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 071.00 | -72 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 011.00 | 1 185 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 081.00 | 1 258 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 071.00 | -73 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 702.00 | 6 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 532.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 234.00 | 6 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 464.00 | 2 556.00 | 50 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 436.00 | 38 700.00 | 11 871.00 | 565 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 900.00 | 41 256.00 | 11 871.00 | 615 285.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 532.00 | 27 532.00 | ||
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 421.00 | 34 421.00 | ||
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | ||
VP Divers | 4 368.00 | 4 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 768.00 | 98 768.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | ||
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 221.00 | 29 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 631 956.00 | 631 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 829.00 | 783 829.00 | 50 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||