SereniCAR La Défense
Dépôt
| Dénomination | SereniCAR La Défense |
| Siren | 522164953 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47208 |
| Numéro de Gestion | 2010B03145 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 5 303.00 | 1 651.00 | 3 652.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 130.00 | 118 025.00 | 30 104.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 954.00 | 24 748.00 | 3 206.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | 46 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 307 812.00 | 144 424.00 | 163 388.00 | 135 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 341.00 | 361 341.00 | 323 652.00 | |
BZ Autres créances | 41 342.00 | 41 342.00 | 83 429.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 087.00 | 20 087.00 | 20 087.00 | |
CF Disponibilités | 23 133.00 | 23 133.00 | 15 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | 2 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 505.00 | 452 505.00 | 445 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 317.00 | 144 424.00 | 615 893.00 | 580 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 554.00 | -48 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 867.00 | 12 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | -115 421.00 | -25 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 386.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 454.00 | 269 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 185 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 147.00 | 108 371.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -154.00 | -154.00 | ||
EA Autres dettes | 42 042.00 | 43 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 731 314.00 | 605 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 893.00 | 580 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 466.00 | 605 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 096 782.00 | 1 096 782.00 | 1 101 529.00 | |
FG Production vendue services | 518 165.00 | 518 165.00 | 609 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 948.00 | 1 614 948.00 | 1 710 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 248.00 | 500.00 | ||
FQ Autres produits | 19 401.00 | 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 596.00 | 1 711 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 767 189.00 | 813 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40 796.00 | -43 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 254.00 | 359 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 480.00 | 14 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 572.00 | 297 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 364.00 | 254 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 418.00 | 2 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 266.00 | |||
GE Autres charges | 3 293.00 | 2 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 743 774.00 | 1 703 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 178.00 | 8 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 103.00 | 4 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 103.00 | 4 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 103.00 | -4 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 281.00 | 3 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 130.00 | 10 688.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 354.00 | 10 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 716.00 | 2 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 940.00 | 2 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 586.00 | 8 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 951.00 | 1 722 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 818.00 | 1 710 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 867.00 | 12 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 790.00 | 35 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 215.00 | 35 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132.00 | 6 418.00 | 126.00 | 144 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 132.00 | 6 418.00 | 126.00 | 144 424.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 668.00 | 7 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | 7 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | 7 668.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 562.00 | 352 562.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
VB T. V. A. | 15 875.00 | 15 875.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 711.00 | 409 286.00 | 46 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 386.00 | 7 538.00 | 18 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 202.00 | 82 202.00 | ||
VW T.V.A. | 51 902.00 | 51 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -154.00 | -154.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 454.00 | 319 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 042.00 | 42 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 314.00 | 712 466.00 | 18 848.00 | |